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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 970 395.00 | 10 713 285.00 | 9 257 110.00 | 19 970 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 970 395.00 | 10 713 285.00 | 9 257 110.00 | 19 970 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 578.00 | | 365 578.00 | 365 578.00 |
BZ Autres créances | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
CF Disponibilités | 1 191 182.00 | | 1 191 182.00 | 1 191 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 305.00 | | 19 305.00 | 19 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 141.00 | | 1 580 141.00 | 1 580 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 725 536.00 | 10 713 285.00 | 11 012 251.00 | 21 725 536.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 326 013.00 | -3 133 129.00 | | -3 326 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 154.00 | -192 884.00 | | 221 154.00 |
DL TOTAL (I) | -2 104 859.00 | -2 326 013.00 | | -2 104 859.00 |
DQ Provisions pour charges | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 463 077.00 | 9 554 836.00 | | 8 463 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 051 245.00 | 4 147 412.00 | | 4 051 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 369.00 | 63 361.00 | | 60 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 418.00 | 1 724.00 | | 2 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 577 109.00 | 13 767 334.00 | | 12 577 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 012 251.00 | 11 981 321.00 | | 11 012 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 051 245.00 | | | 4 051 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 435 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 435 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 435 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 586.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 273 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 834 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 435 755.00 | 2 099 355.00 | | 2 435 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 214 601.00 | 2 292 238.00 | | 2 214 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 154.00 | -192 884.00 | | 221 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 970 395.00 | | | 19 970 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 970 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 970 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 970 395.00 | | | 19 970 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 465 135.00 | 1 248 150.00 | | 9 465 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 465 135.00 | 1 248 150.00 | | 9 465 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 514 322.00 | 1 104 331.00 | 6 047 301.00 | 12 514 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 369.00 | 60 369.00 | | 60 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388 959.00 | 388 959.00 | | 388 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 959.00 | 388 959.00 | | 388 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 577 109.00 | 1 167 118.00 | 6 047 301.00 | 12 577 109.00 |