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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 970 395.00 | 11 961 434.00 | 8 008 960.00 | 19 970 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 970 395.00 | 11 961 434.00 | 8 008 960.00 | 19 970 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 077.00 | | 266 077.00 | 266 077.00 |
BZ Autres créances | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
CF Disponibilités | 1 454 722.00 | | 1 454 722.00 | 1 454 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 567.00 | | 47 567.00 | 47 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 260.00 | | 1 774 260.00 | 1 774 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 894 654.00 | 11 961 434.00 | 9 933 220.00 | 21 894 654.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 104 859.00 | -3 326 013.00 | | -3 104 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 588.00 | 221 154.00 | | 277 588.00 |
DL TOTAL (I) | -1 827 271.00 | -2 104 859.00 | | -1 827 271.00 |
DQ Provisions pour charges | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 358 746.00 | 8 463 077.00 | | 7 358 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 589 206.00 | 4 051 245.00 | | 3 589 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 139.00 | 60 369.00 | | 272 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | 2 418.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 220 491.00 | 12 577 109.00 | | 11 220 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 933 220.00 | 11 012 251.00 | | 9 933 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 497 063.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 497 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 497 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 273 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 883 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 497 063.00 | 2 435 755.00 | | 2 497 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 219 475.00 | 2 214 601.00 | | 2 219 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 588.00 | 221 154.00 | | 277 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 970 395.00 | | | 19 970 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 970 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 970 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 970 395.00 | | | 19 970 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 713 285.00 | 1 248 150.00 | | 10 713 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 713 285.00 | 1 248 150.00 | | 10 713 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 589 206.00 | 5 975.00 | | 3 589 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 139.00 | 272 139.00 | | 272 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 358 746.00 | 655 740.00 | 6 047 301.00 | 7 358 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319 538.00 | 319 538.00 | | 319 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 538.00 | 319 538.00 | | 319 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 220 491.00 | 934 254.00 | 6 047 301.00 | 11 220 491.00 |