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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 970 395.00 | 9 465 135.00 | 10 505 260.00 | 19 970 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 970 395.00 | 9 465 135.00 | 10 505 260.00 | 19 970 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 832.00 | | 503 832.00 | 503 832.00 |
BZ Autres créances | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CF Disponibilités | 704 084.00 | | 704 084.00 | 704 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 024.00 | | 66 024.00 | 66 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 061.00 | | 1 276 061.00 | 1 276 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 446 456.00 | 9 465 135.00 | 11 981 321.00 | 21 446 456.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 133 129.00 | -2 853 514.00 | | -3 133 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 884.00 | -279 615.00 | | -192 884.00 |
DL TOTAL (I) | -2 326 013.00 | -2 133 129.00 | | -2 326 013.00 |
DQ Provisions pour charges | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 554 836.00 | 10 477 118.00 | | 9 554 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 147 412.00 | 4 256 167.00 | | 4 147 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 361.00 | 96 658.00 | | 63 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 724.00 | 454.00 | | 1 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 767 334.00 | 14 830 397.00 | | 13 767 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 981 321.00 | 13 237 268.00 | | 11 981 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 088 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 088 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 099 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 332.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 273 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 099 355.00 | 1 983 230.00 | | 2 099 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 292 238.00 | 2 262 845.00 | | 2 292 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 884.00 | -279 615.00 | | -192 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 970 395.00 | | | 19 970 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 970 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 970 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 970 395.00 | | | 19 970 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 216 985.00 | 1 248 150.00 | | 8 216 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 216 985.00 | 1 248 150.00 | | 8 216 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 147 412.00 | 61 892.00 | | 4 147 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 361.00 | 63 361.00 | | 63 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 554 836.00 | 1 091 759.00 | 6 495 892.00 | 9 554 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 977.00 | 571 977.00 | | 571 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 767 334.00 | 1 218 736.00 | 6 495 892.00 | 13 767 334.00 |