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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 970 395.00 | 13 209 584.00 | 6 760 811.00 | 19 970 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 970 395.00 | 13 209 584.00 | 6 760 811.00 | 19 970 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 641.00 | | 212 641.00 | 212 641.00 |
BZ Autres créances | 57 290.00 | | 57 290.00 | 57 290.00 |
CF Disponibilités | 859 449.00 | | 859 449.00 | 859 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 784.00 | | 1 132 784.00 | 1 132 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 228 179.00 | 13 209 584.00 | 8 018 595.00 | 21 228 179.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 827 271.00 | -3 104 859.00 | | -2 827 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 408.00 | 277 588.00 | | -333 408.00 |
DL TOTAL (I) | -2 160 679.00 | -1 827 271.00 | | -2 160 679.00 |
DQ Provisions pour charges | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 224 774.00 | 7 358 746.00 | | 6 224 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 140 683.00 | 3 589 206.00 | | 3 140 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 672.00 | 272 139.00 | | 272 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 145.00 | 400.00 | | 1 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 639 274.00 | 11 220 491.00 | | 9 639 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 018 595.00 | 9 933 220.00 | | 8 018 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 975 384.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 975 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 975 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 072.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 273 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 080 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -333 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 384.00 | 2 497 063.00 | | 1 975 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 308 793.00 | 2 219 475.00 | | 2 308 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -333 408.00 | 277 588.00 | | -333 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 961 434.00 | 1 248 150.00 | | 11 961 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 961 434.00 | 1 248 150.00 | | 11 961 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 672.00 | 272.00 | | 272 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |