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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
AH Fonds commercial | 78 980.00 | | 78 980.00 | 78 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 779.00 | 33 249.00 | 1 531.00 | 34 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 391.00 | 113 774.00 | 7 617.00 | 121 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 890.00 | 155 363.00 | 89 528.00 | 244 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 285.00 | 6 050.00 | 77 235.00 | 83 285.00 |
BN En cours de production de biens | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 932.00 | 3 998.00 | 246 934.00 | 250 932.00 |
BZ Autres créances | 45 080.00 | | 45 080.00 | 45 080.00 |
CF Disponibilités | 100 864.00 | | 100 864.00 | 100 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 830.00 | 10 048.00 | 484 781.00 | 494 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 720.00 | 165 411.00 | 574 309.00 | 739 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 203 235.00 | 203 235.00 | | 203 235.00 |
DH Report à nouveau | -62 224.00 | -53 333.00 | | -62 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 923.00 | -8 891.00 | | 60 923.00 |
DL TOTAL (I) | 210 734.00 | 149 811.00 | | 210 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | 6 890.00 | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 740.00 | 1 690.00 | | 1 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 322.00 | 82 839.00 | | 135 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 809.00 | 106 438.00 | | 131 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 364.00 | 60 508.00 | | 84 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 575.00 | 263 279.00 | | 363 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 309.00 | 413 090.00 | | 574 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 051.00 | 256 493.00 | | 361 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | 128.00 | | 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 252 594.00 | | 1 252 594.00 | 1 252 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 594.00 | | 1 252 594.00 | 1 252 594.00 |
FM Production stockée | | | 2 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 050.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 932.00 | 9 229.00 | | 14 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 400.00 | 150.00 | | 10 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 400.00 | 150.00 | | 10 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 412.00 | 120.00 | | 6 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 412.00 | 120.00 | | 6 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 988.00 | 30.00 | | 3 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -981.00 | -1 972.00 | | -981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 028.00 | 1 227 179.00 | | 1 281 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 105.00 | 1 236 069.00 | | 1 220 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 923.00 | -8 891.00 | | 60 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 179.00 | | 7 600.00 | 260 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 889.00 | 244 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 739.00 | 156 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 320.00 | | | 87 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 309.00 | | 7 600.00 | 171 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 692.00 | 7 160.00 | 17 489.00 | 165 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 029.00 | 1 311.00 | | 7 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 663.00 | 5 849.00 | 17 489.00 | 158 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 050.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 631.00 | | 632.00 | 4 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 631.00 | 6 050.00 | 632.00 | 4 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 631.00 | 6 050.00 | 632.00 | 4 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 050.00 | 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 322.00 | 135 322.00 | | 135 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 879.00 | 30 879.00 | | 30 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 662.00 | 68 662.00 | | 68 662.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 364.00 | 84 364.00 | | 84 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 246 150.00 | | | 246 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
VB T. V. A. | 15 599.00 | | | 15 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
VP Divers | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 002.00 | 289 179.00 | 11 823.00 | 301 002.00 |
VW T.V.A. | 30 818.00 | 30 034.00 | 784.00 | 30 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 835.00 | 361 051.00 | 784.00 | 361 835.00 |