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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 978.00 | 6 759.00 | 219.00 | 6 978.00 |
AH Fonds commercial | 78 980.00 | | 78 980.00 | 78 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 639.00 | 34 884.00 | 7 755.00 | 42 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 677.00 | 95 877.00 | 68 800.00 | 164 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 675.00 | 137 521.00 | 157 154.00 | 294 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 985.00 | | 115 985.00 | 115 985.00 |
BN En cours de production de biens | 18 015.00 | | 18 015.00 | 18 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 331 142.00 | 12 242.00 | 318 900.00 | 331 142.00 |
BZ Autres créances | 71 288.00 | | 71 288.00 | 71 288.00 |
CF Disponibilités | 148 354.00 | | 148 354.00 | 148 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 539.00 | 12 242.00 | 678 296.00 | 690 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 213.00 | 149 763.00 | 835 451.00 | 985 213.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 995.00 | | | 19 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 121 235.00 | 121 235.00 | | 121 235.00 |
DH Report à nouveau | -929.00 | -1 301.00 | | -929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 430.00 | 372.00 | | 1 430.00 |
DL TOTAL (I) | 172 536.00 | 171 106.00 | | 172 536.00 |
DP Provisions pour risques | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 206.00 | 62 170.00 | | 77 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 741.00 | 6 914.00 | | 10 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110.00 | 862.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 532.00 | 240 600.00 | | 292 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 444.00 | 74 905.00 | | 118 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 870.00 | | |
EA Autres dettes | 4 238.00 | 9 016.00 | | 4 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 665.00 | 129 470.00 | | 137 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 935.00 | 525 807.00 | | 640 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 451.00 | 696 913.00 | | 835 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 267.00 | 477 134.00 | | 590 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | 165.00 | | 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 172.00 | | 37 702.00 | 260 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 294 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 207 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 958.00 | | | 85 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 814.00 | | 37 702.00 | 172 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 389.00 | 20 763.00 | 2 631.00 | 119 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 540.00 | 219.00 | | 6 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 850.00 | 20 543.00 | 2 631.00 | 112 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 980.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
6T Sur comptes clients | 7 678.00 | 5 834.00 | 1 270.00 | 7 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 624.00 | 5 834.00 | 4 216.00 | 10 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 624.00 | 27 814.00 | 4 216.00 | 10 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 834.00 | 4 216.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 532.00 | 292 532.00 | | 292 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 296.00 | 32 296.00 | | 32 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 963.00 | 41 963.00 | | 41 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 665.00 | 137 665.00 | | 137 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 314 245.00 | 314 245.00 | | 314 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 897.00 | | 16 897.00 | 16 897.00 |
VB T. V. A. | 51 144.00 | 51 144.00 | | 51 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 984.00 | 26 426.00 | 50 558.00 | 76 984.00 |
VI Groupe et associés | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 225.00 | | | 40 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 248.00 | | | 25 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 802.00 | 7 844.00 | 2 958.00 | 10 802.00 |
VP Divers | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 585.00 | 388 190.00 | 21 395.00 | 409 585.00 |
VW T.V.A. | 42 115.00 | 42 115.00 | | 42 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 825.00 | 590 267.00 | 50 558.00 | 640 825.00 |