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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
AH Fonds commercial | 78 980.00 | | 78 980.00 | 78 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 189.00 | 40 340.00 | 6 849.00 | 47 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 760.00 | 122 116.00 | 60 644.00 | 182 760.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 316 708.00 | 169 435.00 | 147 273.00 | 316 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 135.00 | | 86 135.00 | 86 135.00 |
BN En cours de production de biens | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 697.00 | 14 024.00 | 416 673.00 | 430 697.00 |
BZ Autres créances | 43 253.00 | | 43 253.00 | 43 253.00 |
CF Disponibilités | 389 753.00 | | 389 753.00 | 389 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 398.00 | 14 024.00 | 947 374.00 | 961 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 105.00 | 183 459.00 | 1 094 646.00 | 1 278 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 301.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 148 239.00 | 121 235.00 | | 148 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 173.00 | 40 703.00 | | 105 173.00 |
DL TOTAL (I) | 308 411.00 | 213 239.00 | | 308 411.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 866.00 | 64 995.00 | | 70 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 491.00 | 10 741.00 | | 22 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 462.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 554.00 | 304 069.00 | | 238 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 683.00 | 171 072.00 | | 264 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 056.00 | | |
EA Autres dettes | 44 444.00 | 32 556.00 | | 44 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 196.00 | 100 398.00 | | 135 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 235.00 | 687 349.00 | | 776 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 646.00 | 905 588.00 | | 1 094 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 216.00 | 643 912.00 | | 733 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | 219.00 | | 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 703.00 | | 20 836.00 | 316 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 831.00 | 316 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 431.00 | 229 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 958.00 | | | 85 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 344.00 | | 20 036.00 | 229 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 800.00 | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 640.00 | 29 226.00 | 19 431.00 | 159 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 661.00 | 29 226.00 | 19 431.00 | 152 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 146.00 | 1 606.00 | 2 729.00 | 15 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 146.00 | 1 606.00 | 2 729.00 | 15 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 146.00 | 6 606.00 | 2 729.00 | 20 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 606.00 | 2 729.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 554.00 | 238 554.00 | | 238 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 419.00 | 88 419.00 | | 88 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 549.00 | 98 549.00 | | 98 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 289.00 | 23 289.00 | | 23 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 444.00 | 44 444.00 | | 44 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 196.00 | 135 196.00 | | 135 196.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 413 456.00 | 413 456.00 | | 413 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 241.00 | | 17 241.00 | 17 241.00 |
VB T. V. A. | 33 452.00 | 33 452.00 | | 33 452.00 |
VC Groupe et associés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 646.00 | 29 986.00 | 40 659.00 | 70 646.00 |
VI Groupe et associés | 22 491.00 | 22 491.00 | | 22 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 125.00 | | | 32 125.00 |
VP Divers | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 927.00 | 460 686.00 | 17 241.00 | 477 927.00 |
VW T.V.A. | 48 655.00 | 46 294.00 | 2 360.00 | 48 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 235.00 | 733 216.00 | 43 019.00 | 776 235.00 |