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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 978.00 | 6 540.00 | 439.00 | 6 978.00 |
AH Fonds commercial | 78 980.00 | | 78 980.00 | 78 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 906.00 | 33 213.00 | 693.00 | 33 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 908.00 | 79 636.00 | 59 271.00 | 138 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 172.00 | 119 389.00 | 140 783.00 | 260 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 251.00 | 2 946.00 | 92 305.00 | 95 251.00 |
BN En cours de production de biens | 18 227.00 | | 18 227.00 | 18 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 456.00 | 7 678.00 | 244 777.00 | 252 456.00 |
BZ Autres créances | 59 186.00 | | 59 186.00 | 59 186.00 |
CF Disponibilités | 138 993.00 | | 138 993.00 | 138 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 754.00 | 10 624.00 | 556 130.00 | 566 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 927.00 | 130 013.00 | 696 913.00 | 826 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 335.00 | | | 22 335.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 8 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 121 235.00 | 203 235.00 | | 121 235.00 |
DH Report à nouveau | -1 301.00 | -62 224.00 | | -1 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372.00 | 60 923.00 | | 372.00 |
DL TOTAL (I) | 171 106.00 | 210 734.00 | | 171 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 170.00 | 145.00 | | 62 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 914.00 | 4 914.00 | | 6 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 862.00 | 1 740.00 | | 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 600.00 | 135 322.00 | | 240 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 905.00 | 131 809.00 | | 74 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 870.00 | 5 280.00 | | 1 870.00 |
EA Autres dettes | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 470.00 | 84 364.00 | | 129 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 807.00 | 363 575.00 | | 525 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 913.00 | 574 309.00 | | 696 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 134.00 | 361 051.00 | | 477 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | 145.00 | | 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 890.00 | | 64 772.00 | 244 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 490.00 | 260 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 85 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 490.00 | 172 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 320.00 | | 638.00 | 87 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 170.00 | | 64 133.00 | 156 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 363.00 | 13 516.00 | 119 389.00 | 155 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 340.00 | 200.00 | 6 540.00 | 8 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 023.00 | 13 317.00 | 112 850.00 | 147 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 050.00 | | 3 104.00 | 6 050.00 |
6T Sur comptes clients | 3 998.00 | 3 680.00 | | 3 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 048.00 | 3 680.00 | 3 104.00 | 10 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 048.00 | 3 680.00 | 3 104.00 | 10 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 680.00 | 3 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 600.00 | 240 600.00 | | 240 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 587.00 | 20 587.00 | | 20 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 545.00 | 27 545.00 | | 27 545.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 470.00 | 129 470.00 | | 129 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 239 209.00 | 239 209.00 | | 239 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 247.00 | | 13 247.00 | 13 247.00 |
VB T. V. A. | 31 584.00 | 31 584.00 | | 31 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 005.00 | 16 082.00 | 45 923.00 | 62 005.00 |
VI Groupe et associés | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 300.00 | | | 73 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 894.00 | 12 656.00 | 2 238.00 | 14 894.00 |
VP Divers | 6 850.00 | | 6.00 | 6 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 203.00 | 292 869.00 | 22 335.00 | 315 203.00 |
VW T.V.A. | 24 363.00 | 22 475.00 | 1 888.00 | 24 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 945.00 | 477 134.00 | 47 811.00 | 524 945.00 |