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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
AH Fonds commercial | 78 980.00 | | 78 980.00 | 78 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 567.00 | 37 824.00 | 7 744.00 | 45 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 777.00 | 114 837.00 | 68 940.00 | 183 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 703.00 | 159 640.00 | 157 063.00 | 316 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 728.00 | | 67 728.00 | 67 728.00 |
BN En cours de production de biens | 26 065.00 | | 26 065.00 | 26 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 817.00 | 15 146.00 | 415 671.00 | 430 817.00 |
BZ Autres créances | 64 142.00 | | 64 142.00 | 64 142.00 |
CF Disponibilités | 164 192.00 | | 164 192.00 | 164 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 671.00 | 15 146.00 | 748 525.00 | 763 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 373.00 | 174 786.00 | 905 588.00 | 1 080 373.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 374.00 | | | 22 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 301.00 | 800.00 | | 1 301.00 |
DG Autres réserves | 121 235.00 | 121 235.00 | | 121 235.00 |
DH Report à nouveau | | -929.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 703.00 | 1 430.00 | | 40 703.00 |
DL TOTAL (I) | 213 239.00 | 172 536.00 | | 213 239.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 21 980.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 21 980.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 995.00 | 77 206.00 | | 64 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 462.00 | 110.00 | | 2 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 069.00 | 292 532.00 | | 304 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 072.00 | 118 444.00 | | 171 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
EA Autres dettes | 32 556.00 | 4 238.00 | | 32 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 398.00 | 137 665.00 | | 100 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 349.00 | 640 935.00 | | 687 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 588.00 | 835 451.00 | | 905 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 912.00 | 590 267.00 | | 643 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | 222.00 | | 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 675.00 | | 24 179.00 | 294 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 151.00 | 316 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 151.00 | 229 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 958.00 | | | 85 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 316.00 | | 24 179.00 | 207 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 521.00 | 24 270.00 | 2 151.00 | 137 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 759.00 | 219.00 | | 6 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 762.00 | 24 050.00 | 2 151.00 | 130 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 980.00 | 5 000.00 | 21 980.00 | 21 980.00 |
6T Sur comptes clients | 12 242.00 | 2 904.00 | | 12 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 242.00 | 2 904.00 | | 12 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 222.00 | 7 904.00 | 21 980.00 | 34 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 904.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | 21 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 069.00 | 304 069.00 | | 304 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 369.00 | 51 369.00 | | 51 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 508.00 | 58 508.00 | | 58 508.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 556.00 | 32 556.00 | | 32 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 398.00 | 100 398.00 | | 100 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 412 121.00 | 412 121.00 | | 412 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 696.00 | | 18 696.00 | 18 696.00 |
VB T. V. A. | 45 325.00 | 45 325.00 | | 45 325.00 |
VC Groupe et associés | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 776.00 | 26 601.00 | 38 174.00 | 64 776.00 |
VI Groupe et associés | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475.00 | | | 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 818.00 | 140.00 | 3 678.00 | 3 818.00 |
VP Divers | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 086.00 | 481 312.00 | 23 774.00 | 505 086.00 |
VW T.V.A. | 56 041.00 | 53 240.00 | 2 801.00 | 56 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 887.00 | 643 912.00 | 40 975.00 | 684 887.00 |