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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 206 081.00 | | 206 081.00 | 206 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 741.00 | | 979 741.00 | 979 741.00 |
BZ Autres créances | 35 542.00 | | 35 542.00 | 35 542.00 |
CF Disponibilités | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 960.00 | | 46 960.00 | 46 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 701.00 | | 1 026 701.00 | 1 026 701.00 |
CU Autres participations | 773 659.00 | | 773 659.00 | 773 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 300.00 | | | 531 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
DG Autres réserves | 92 741.00 | | | 92 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 549.00 | | | 94 549.00 |
DL TOTAL (I) | 727 091.00 | | | 727 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 125.00 | | | 295 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 609.00 | | | 299 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 701.00 | | | 1 026 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 609.00 | | | 299 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 391.00 | | | -3 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 066.00 | | | 103 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 549.00 | | | 94 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 252.00 | | 100 488.00 | 879 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 979 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 979 741.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879 252.00 | | 100 488.00 | 879 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 206 081.00 | | | 206 081.00 |
VI Groupe et associés | 295 125.00 | 295 125.00 | | 295 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 542.00 | | | 35 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 623.00 | 35 542.00 | 206 081.00 | 241 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 609.00 | 299 609.00 | | 299 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53.00 | | | 53.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
ST Autres comptes | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53.00 | | | 53.00 |
ZE Dividendes | 49 942.00 | | | 49 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |