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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 511.00 | | 16 511.00 | 16 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 511.00 | | 36 511.00 | 36 511.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 891 983.00 | | 891 983.00 | 891 983.00 |
CF Disponibilités | 18 129.00 | | 18 129.00 | 18 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 112.00 | | 910 112.00 | 910 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 623.00 | | 946 623.00 | 946 623.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 300.00 | 531 300.00 | | 531 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 947.00 | 28 947.00 | | 28 947.00 |
DG Autres réserves | 363 068.00 | 367 941.00 | | 363 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 148.00 | -4 873.00 | | -28 148.00 |
DL TOTAL (I) | 895 167.00 | 923 315.00 | | 895 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 049.00 | 26 260.00 | | 32 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 699.00 | 2 940.00 | | 1 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 709.00 | 710.00 | | 17 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 457.00 | 29 910.00 | | 51 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 623.00 | 953 225.00 | | 946 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 457.00 | 29 910.00 | | 51 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 239.00 | 2 502.00 | | 37 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 386.00 | 7 375.00 | | 65 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 148.00 | -4 873.00 | | -28 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 936.00 | | | 48 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 425.00 | 36 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 425.00 | 36 511.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 936.00 | | | 48 936.00 |