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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 332.00 | | 950 332.00 | 950 332.00 |
CF Disponibilités | 33 414.00 | | 33 414.00 | 33 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 747.00 | | 983 747.00 | 983 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 747.00 | | 983 747.00 | 983 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 300.00 | | | 531 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 947.00 | | | 28 947.00 |
DG Autres réserves | 441 217.00 | | | 441 217.00 |
DH Report à nouveau | -27 497.00 | | | -27 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
DL TOTAL (I) | 978 188.00 | | | 978 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 747.00 | | | 983 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VI Groupe et associés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
ST Autres comptes | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 283.00 | | | 5 283.00 |