| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 936.00 | | 28 936.00 | 28 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 936.00 | | 48 936.00 | 48 936.00 |
BZ Autres créances | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 861 982.00 | | 861 982.00 | 861 982.00 |
CF Disponibilités | 40 530.00 | | 40 530.00 | 40 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 288.00 | | 904 288.00 | 904 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 225.00 | | 953 225.00 | 953 225.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 300.00 | | | 531 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 947.00 | | | 28 947.00 |
DG Autres réserves | 367 941.00 | | | 367 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 873.00 | | | -4 873.00 |
DL TOTAL (I) | 923 314.00 | | | 923 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 260.00 | | | 26 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710.00 | | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 910.00 | | | 29 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 225.00 | | | 953 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 910.00 | | | 29 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -14.00 | |
FZ Charges sociales | | | -262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -262.00 | | | -262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 873.00 | | | -4 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 48 936.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 936.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 48 936.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 936.00 | | 28 936.00 | 28 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VI Groupe et associés | 26 260.00 | 26 260.00 | | 26 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 711.00 | 1 775.00 | 28 936.00 | 30 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 910.00 | 29 910.00 | | 29 910.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -14.00 | | | -14.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
ST Autres comptes | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -14.00 | | | -14.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |