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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
CF Disponibilités | 47 326.00 | | 47 326.00 | 47 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 326.00 | | 977 326.00 | 977 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 326.00 | | 977 326.00 | 977 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 300.00 | | | 531 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 947.00 | | | 28 947.00 |
DG Autres réserves | 441 217.00 | | | 441 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 497.00 | | | -27 497.00 |
DL TOTAL (I) | 973 967.00 | | | 973 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815.00 | | | 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 326.00 | | | 977 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 433.00 | | | 30 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 433.00 | | | 30 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 433.00 | | | -30 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 040.00 | | | 45 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 497.00 | | | -27 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 890.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 890.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VI Groupe et associés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 285.00 | | | 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
ST Autres comptes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 285.00 | | | 285.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 208.00 | | | 5 208.00 |