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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 464 000.00 | | 464 000.00 | 464 000.00 |
AP Constructions | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 035.00 | 26 189.00 | 10 846.00 | 37 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 580.00 | 61 000.00 | 10 579.00 | 71 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 855.00 | | 24 855.00 | 24 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 105.00 | 90 495.00 | 510 610.00 | 601 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 579.00 | | 161 579.00 | 161 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 499.00 | 6 152.00 | 381 346.00 | 387 499.00 |
BZ Autres créances | 227 381.00 | | 227 381.00 | 227 381.00 |
CF Disponibilités | 577 580.00 | | 577 580.00 | 577 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 130.00 | 6 152.00 | 1 349 977.00 | 1 356 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 236.00 | 96 648.00 | 1 860 588.00 | 1 957 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 855.00 | | | 24 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 547 096.00 | | | 547 096.00 |
DH Report à nouveau | 34 351.00 | | | 34 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 377.00 | | | 43 377.00 |
DL TOTAL (I) | 756 825.00 | | | 756 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 095.00 | | | 32 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 377.00 | | | 479 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 550.00 | | | 131 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 739.00 | | | 460 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 763.00 | | | 1 103 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 588.00 | | | 1 860 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 770.00 | | | 1 080 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 751 654.00 | | 1 751 654.00 | 1 751 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 751 654.00 | | 1 751 654.00 | 1 751 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 755 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 416.00 | |
GE Autres charges | | | 1 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 705 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | | | -252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 930.00 | | | 1 758 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 553.00 | | | 1 715 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 377.00 | | | 43 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 551.00 | 131 551.00 | | 131 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363 464.00 | 363 464.00 | | 363 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 856.00 | 24 856.00 | | 24 856.00 |
UX Autres créances clients | 377 629.00 | | | 377 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
VB T. V. A. | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 792.00 | 8 799.00 | 15 705.00 | 31 792.00 |
VI Groupe et associés | 479 377.00 | 479 377.00 | | 479 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 917.00 | | | 221 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 826.00 | 641 826.00 | | 641 826.00 |
VW T.V.A. | 82 711.00 | 82 711.00 | | 82 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 763.00 | 1 080 770.00 | 15 705.00 | 1 103 763.00 |