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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 464 000.00 | | 464 000.00 | 464 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 966.00 | 50 998.00 | 27 967.00 | 78 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 073.00 | 19 494.00 | 45 578.00 | 65 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 431.00 | | 18 431.00 | 18 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 800.00 | 72 493.00 | 556 307.00 | 628 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 762.00 | | 155 762.00 | 155 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 129.00 | | 405 129.00 | 405 129.00 |
BZ Autres créances | 222 075.00 | | 222 075.00 | 222 075.00 |
CF Disponibilités | 217 792.00 | | 217 792.00 | 217 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 583.00 | | 1 003 583.00 | 1 003 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 383.00 | 72 493.00 | 1 559 890.00 | 1 632 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 453 942.00 | 402 145.00 | | 453 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 874.00 | 80 796.00 | | 86 874.00 |
DL TOTAL (I) | 632 816.00 | 574 942.00 | | 632 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 657.00 | 377 643.00 | | 296 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 146.00 | 72 832.00 | | 31 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 261.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 722.00 | 137 370.00 | | 100 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 547.00 | 440 393.00 | | 498 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 073.00 | 1 028 500.00 | | 927 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 890.00 | 1 603 442.00 | | 1 559 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 722.00 | 100 722.00 | | 100 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 020.00 | 372 020.00 | | 372 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 863.00 | 24 863.00 | | 24 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
UX Autres créances clients | 405 130.00 | 405 130.00 | | 405 130.00 |
VB T. V. A. | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 658.00 | 73 683.00 | 222 974.00 | 296 658.00 |
VI Groupe et associés | 31 146.00 | 31 146.00 | | 31 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 392.00 | 219 392.00 | | 219 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 459.00 | 648 459.00 | | 648 459.00 |
VW T.V.A. | 97 465.00 | 97 465.00 | | 97 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 073.00 | 704 098.00 | 222 974.00 | 927 073.00 |