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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 464 000.00 | | 464 000.00 | 464 000.00 |
AP Constructions | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 434.00 | 27 580.00 | 9 854.00 | 37 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 271.00 | 49 270.00 | 32 000.00 | 81 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 705.00 | | 18 705.00 | 18 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 045.00 | 80 156.00 | 524 889.00 | 605 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 442.00 | | 212 442.00 | 212 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 037.00 | 362.00 | 375 674.00 | 376 037.00 |
BZ Autres créances | 239 937.00 | | 239 937.00 | 239 937.00 |
CF Disponibilités | 718 320.00 | | 718 320.00 | 718 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 103.00 | 362.00 | 1 549 741.00 | 1 550 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 149.00 | 80 518.00 | 2 074 630.00 | 2 155 149.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 614 197.00 | | | 614 197.00 |
DH Report à nouveau | 34 351.00 | | | 34 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 907.00 | | | 62 907.00 |
DL TOTAL (I) | 843 456.00 | | | 843 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 230.00 | | | 57 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 823.00 | | | 172 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 119.00 | | | 521 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 173.00 | | | 1 231 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 630.00 | | | 2 074 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 673.00 | | | 1 190 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 638 041.00 | | 1 621 552.00 | 1 638 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 041.00 | | 1 621 552.00 | 1 638 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 802.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 464.00 | | | 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 561.00 | | | 1 627 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 653.00 | | | 1 564 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 907.00 | | | 62 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 823.00 | 172 823.00 | | 172 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424 844.00 | 424 844.00 | | 424 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 706.00 | | 18 706.00 | 18 706.00 |
UX Autres créances clients | 394 084.00 | 394 084.00 | | 394 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
VB T. V. A. | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 808.00 | 16 308.00 | 38 512.00 | 56 808.00 |
VI Groupe et associés | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 775.00 | 232 775.00 | | 232 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 772.00 | 635 326.00 | 20 446.00 | 655 772.00 |
VW T.V.A. | 74 587.00 | 74 587.00 | | 74 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 081.00 | 1 202 581.00 | 38 512.00 | 1 243 081.00 |