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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 464 000.00 | | 464 000.00 | 464 000.00 |
AP Constructions | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 434.00 | 29 660.00 | 7 774.00 | 37 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 233.00 | 28 613.00 | 16 619.00 | 45 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 948.00 | | 19 948.00 | 19 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 250.00 | 61 579.00 | 508 671.00 | 570 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 580.00 | | 163 580.00 | 163 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 740.00 | | 329 740.00 | 329 740.00 |
BZ Autres créances | 164 829.00 | | 164 829.00 | 164 829.00 |
CF Disponibilités | 413 200.00 | | 413 200.00 | 413 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 892.00 | | 1 074 892.00 | 1 074 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 142.00 | 61 579.00 | 1 583 563.00 | 1 645 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 349 456.00 | | | 349 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 688.00 | | | 52 688.00 |
DL TOTAL (I) | 494 145.00 | | | 494 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 919.00 | | | 407 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 298.00 | | | 141 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 199.00 | | | 370 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 417.00 | | | 1 089 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 563.00 | | | 1 583 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 198.00 | | | 754 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 503 453.00 | | 1 503 453.00 | 1 503 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 503 453.00 | | 1 503 453.00 | 1 503 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 509.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 483.00 | | | 24 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 543.00 | | | 24 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 751.00 | | | 1 532 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 063.00 | | | 1 480 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 688.00 | | | 52 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 299.00 | 141 299.00 | | 141 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 119.00 | 286 119.00 | | 286 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 949.00 | | 19 949.00 | 19 949.00 |
UX Autres créances clients | 329 741.00 | 329 741.00 | | 329 741.00 |
VB T. V. A. | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 717.00 | 72 498.00 | 310 798.00 | 407 717.00 |
VI Groupe et associés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 948.00 | 158 948.00 | | 158 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 060.00 | 498 112.00 | 19 949.00 | 518 060.00 |
VW T.V.A. | 73 497.00 | 73 497.00 | | 73 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 418.00 | 754 198.00 | 310 798.00 | 1 089 418.00 |