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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 464 000.00 | | 464 000.00 | 464 000.00 |
AP Constructions | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 035.00 | 31 089.00 | 5 946.00 | 37 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 271.00 | 31 922.00 | 49 348.00 | 81 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 705.00 | | 18 705.00 | 18 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 646.00 | 66 317.00 | 538 329.00 | 604 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 882.00 | | 160 882.00 | 160 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 135.00 | 3 170.00 | 393 965.00 | 397 135.00 |
BZ Autres créances | 248 185.00 | | 248 185.00 | 248 185.00 |
CF Disponibilités | 594 508.00 | | 594 508.00 | 594 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 954.00 | 3 170.00 | 1 402 784.00 | 1 405 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 600.00 | 69 487.00 | 1 941 113.00 | 2 010 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 590 474.00 | | | 590 474.00 |
DH Report à nouveau | 34 351.00 | | | 34 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 723.00 | | | 23 723.00 |
DL TOTAL (I) | 780 549.00 | | | 780 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 300.00 | | | 78 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 377.00 | | | 404 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 791.00 | | | 138 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 095.00 | | | 539 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 564.00 | | | 1 160 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 113.00 | | | 1 941 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 769.00 | | | 1 103 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 603 419.00 | | 1 603 419.00 | 1 603 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 603 419.00 | | 1 603 419.00 | 1 603 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 723.00 | | | 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 882.00 | | | 1 611 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 158.00 | | | 1 588 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 723.00 | | | 23 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 792.00 | 138 792.00 | | 138 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 423 869.00 | 423 869.00 | | 423 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 706.00 | | | 18 706.00 |
UX Autres créances clients | 392 909.00 | | | 392 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
VB T. V. A. | 21 714.00 | | | 21 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 016.00 | 21 220.00 | 52 157.00 | 78 016.00 |
VI Groupe et associés | 404 377.00 | 404 377.00 | | 404 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 642.00 | | | 217 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 885.00 | 643 953.00 | 22 932.00 | 666 885.00 |
VW T.V.A. | 105 321.00 | 105 321.00 | | 105 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 565.00 | 1 103 769.00 | 52 157.00 | 1 160 565.00 |