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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 673.00 | 45 413.00 | 31 260.00 | 76 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 305.00 | 46 245.00 | 38 060.00 | 84 305.00 |
BT Marchandises | 195 175.00 | | 195 175.00 | 195 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 954.00 | 2 610.00 | 103 344.00 | 105 954.00 |
BZ Autres créances | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CF Disponibilités | 85 838.00 | | 85 838.00 | 85 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 129.00 | | 29 129.00 | 29 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 612.00 | 2 610.00 | 422 002.00 | 424 612.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 917.00 | 48 855.00 | 460 062.00 | 508 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 162 108.00 | 76 788.00 | | 162 108.00 |
DH Report à nouveau | 121 774.00 | 121 774.00 | | 121 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 450.00 | 85 320.00 | | 82 450.00 |
DL TOTAL (I) | 367 432.00 | 284 981.00 | | 367 432.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 28 303.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 28 303.00 | | 28 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 485.00 | 23 148.00 | | 25 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 547.00 | 37 810.00 | | 13 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 792.00 | 24 365.00 | | 15 792.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 258.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 630.00 | 85 581.00 | | 64 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 062.00 | 398 866.00 | | 460 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 630.00 | 85 581.00 | | 64 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 507 293.00 | 4 250.00 | 511 543.00 | 507 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 293.00 | 4 250.00 | 511 543.00 | 507 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GE Autres charges | | | 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 160.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 364.00 | 9 040.00 | | 18 364.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 485.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 485.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550.00 | 1 900.00 | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601.00 | 1 900.00 | | 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -601.00 | 585.00 | | -601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 334.00 | 32 300.00 | | 32 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 054.00 | 489 828.00 | | 543 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 604.00 | 404 508.00 | | 460 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 450.00 | 85 320.00 | | 82 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 047.00 | | 20 651.00 | 66 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 393.00 | 84 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 393.00 | 76 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832.00 | | | 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 415.00 | | 20 651.00 | 58 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 964.00 | 6 124.00 | 1 843.00 | 41 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832.00 | | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 132.00 | 6 124.00 | 1 843.00 | 41 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 102 822.00 | | | 102 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
VB T. V. A. | 895.00 | | | 895.00 |
VI Groupe et associés | 25 485.00 | 25 485.00 | | 25 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 509.00 | | | 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511.00 | | | 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 129.00 | | | 29 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 798.00 | 143 798.00 | | 143 798.00 |
VW T.V.A. | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 867.00 | 54 867.00 | | 54 867.00 |