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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 243.00 | 2 083.00 | 160.00 | 2 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 890.00 | 43 797.00 | 26 093.00 | 69 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 333.00 | 45 880.00 | 29 453.00 | 75 333.00 |
BT Marchandises | 513 670.00 | | 513 670.00 | 513 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 200.00 | | 59 200.00 | 59 200.00 |
BZ Autres créances | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
CF Disponibilités | 207 797.00 | | 207 797.00 | 207 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 241.00 | | 788 241.00 | 788 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 574.00 | 45 880.00 | 817 694.00 | 863 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 599 824.00 | 563 757.00 | | 599 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 107.00 | 36 066.00 | | 70 107.00 |
DL TOTAL (I) | 671 030.00 | 600 924.00 | | 671 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 948.00 | 50 382.00 | | 14 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 699.00 | 5 547.00 | | 60 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 442.00 | 11 161.00 | | 56 442.00 |
EA Autres dettes | 569.00 | 7 006.00 | | 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 664.00 | 74 096.00 | | 146 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 694.00 | 675 019.00 | | 817 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 664.00 | 74 096.00 | | 146 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 707 884.00 | 7 588.00 | 715 472.00 | 707 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 884.00 | 7 588.00 | 715 472.00 | 707 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 292.00 | |
GE Autres charges | | | 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 502.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 576.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 611.00 | 2 428.00 | | 2 611.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 893.00 | 34 744.00 | | 34 893.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | 36.00 | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 727.00 | 227.00 | | 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 727.00 | 227.00 | | 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 22.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 722.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232.00 | -495.00 | | 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 706.00 | 14 856.00 | | 28 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 230.00 | 650 811.00 | | 725 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 124.00 | 614 745.00 | | 655 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 107.00 | 36 066.00 | | 70 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 888.00 | | 1 445.00 | 73 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 445.00 | | 1 445.00 | 68 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 588.00 | 7 292.00 | | 38 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 612.00 | 471.00 | | 1 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 976.00 | 6 821.00 | | 36 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 699.00 | 60 699.00 | | 60 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 545.00 | 39 545.00 | | 39 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VI Groupe et associés | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 722.00 | 69 722.00 | | 69 722.00 |
VW T.V.A. | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 660.00 | 132 660.00 | | 132 660.00 |