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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 243.00 | 1 612.00 | 631.00 | 2 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 445.00 | 36 976.00 | 31 469.00 | 68 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 888.00 | 38 588.00 | 35 300.00 | 73 888.00 |
BT Marchandises | 499 241.00 | | 499 241.00 | 499 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 561.00 | | 47 561.00 | 47 561.00 |
BZ Autres créances | 31 032.00 | | 31 032.00 | 31 032.00 |
CF Disponibilités | 51 729.00 | | 51 729.00 | 51 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 719.00 | | 639 719.00 | 639 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 607.00 | 38 588.00 | 675 019.00 | 713 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 563 757.00 | 454 160.00 | | 563 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 066.00 | 109 597.00 | | 36 066.00 |
DL TOTAL (I) | 600 924.00 | 564 857.00 | | 600 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 382.00 | 44 397.00 | | 50 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 547.00 | 66 132.00 | | 5 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 161.00 | 33 803.00 | | 11 161.00 |
EA Autres dettes | 7 006.00 | 2 478.00 | | 7 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 096.00 | 146 809.00 | | 74 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 019.00 | 711 666.00 | | 675 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 096.00 | 146 809.00 | | 74 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 648 478.00 | | 648 478.00 | 648 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 478.00 | | 648 478.00 | 648 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -193 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 217.00 | |
GE Autres charges | | | 4 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 290.00 | |
GN Différences positives de change | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 147.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 428.00 | 7 490.00 | | 2 428.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 744.00 | 26 767.00 | | 34 744.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | 426.00 | | 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227.00 | 13 826.00 | | 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 5.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722.00 | 5.00 | | 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | 13 821.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 856.00 | 40 932.00 | | 14 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 811.00 | 798 209.00 | | 650 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 745.00 | 688 612.00 | | 614 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 066.00 | 109 597.00 | | 36 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 464.00 | | 1 124.00 | 73 464.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 73 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 321.00 | | 1 124.00 | 67 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 371.00 | 8 217.00 | | 30 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 141.00 | 471.00 | | 1 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 230.00 | 7 746.00 | | 29 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 47 561.00 | 47 561.00 | | 47 561.00 |
VB T. V. A. | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VI Groupe et associés | 50 382.00 | 50 382.00 | | 50 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 076.00 | 26 076.00 | | 26 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 781.00 | 82 781.00 | | 82 781.00 |
VW T.V.A. | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 096.00 | 74 096.00 | | 74 096.00 |