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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 243.00 | 1 141.00 | 1 102.00 | 2 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 321.00 | 29 230.00 | 38 091.00 | 67 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 464.00 | 30 371.00 | 43 093.00 | 73 464.00 |
BT Marchandises | 306 206.00 | | 306 206.00 | 306 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 902.00 | | 16 902.00 | 16 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 147.00 | | 181 147.00 | 181 147.00 |
BZ Autres créances | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
CF Disponibilités | 151 143.00 | | 151 143.00 | 151 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 573.00 | | 668 573.00 | 668 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 037.00 | 30 371.00 | 711 666.00 | 742 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 454 160.00 | 244 558.00 | | 454 160.00 |
DH Report à nouveau | | 121 774.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 597.00 | 87 829.00 | | 109 597.00 |
DL TOTAL (I) | 564 857.00 | 455 260.00 | | 564 857.00 |
DP Provisions pour risques | | 57 464.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 57 464.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 397.00 | 25 397.00 | | 44 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 132.00 | 71 027.00 | | 66 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 803.00 | 19 095.00 | | 33 803.00 |
EA Autres dettes | 2 478.00 | 36.00 | | 2 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 809.00 | 115 555.00 | | 146 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 666.00 | 628 279.00 | | 711 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 809.00 | 115 555.00 | | 146 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 719 337.00 | | 719 337.00 | 719 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 337.00 | | 719 337.00 | 719 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 459.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 872.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 767.00 | 10 732.00 | | 26 767.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426.00 | 244.00 | | 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 826.00 | 244.00 | | 13 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 540.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 476.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 1 016.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 821.00 | -772.00 | | 13 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 932.00 | 35 046.00 | | 40 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 209.00 | 751 154.00 | | 798 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 612.00 | 663 325.00 | | 688 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 597.00 | 87 829.00 | | 109 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 878.00 | | 7 187.00 | 101 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 600.00 | 73 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 67 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832.00 | | 1 411.00 | 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 246.00 | | 5 075.00 | 94 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | 700.00 | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 912.00 | 8 459.00 | 32 000.00 | 53 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832.00 | 309.00 | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 080.00 | 8 150.00 | 32 000.00 | 53 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 132.00 | 66 132.00 | | 66 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 181 147.00 | 181 147.00 | | 181 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VI Groupe et associés | 44 397.00 | 44 397.00 | | 44 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 223.00 | 198 223.00 | | 198 223.00 |
VW T.V.A. | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 809.00 | 146 809.00 | | 146 809.00 |