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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 246.00 | 53 080.00 | 41 166.00 | 94 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 878.00 | 53 912.00 | 47 966.00 | 101 878.00 |
BT Marchandises | 333 383.00 | | 333 383.00 | 333 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 147 325.00 | | 147 325.00 | 147 325.00 |
BZ Autres créances | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
CF Disponibilités | 65 952.00 | | 65 952.00 | 65 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 166.00 | | 25 166.00 | 25 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 314.00 | | 580 314.00 | 580 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 191.00 | 53 912.00 | 628 279.00 | 682 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 244 558.00 | 162 108.00 | | 244 558.00 |
DH Report à nouveau | 121 774.00 | 121 774.00 | | 121 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 829.00 | 82 450.00 | | 87 829.00 |
DL TOTAL (I) | 455 260.00 | 367 432.00 | | 455 260.00 |
DP Provisions pour risques | 57 464.00 | 28 000.00 | | 57 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 464.00 | 28 000.00 | | 57 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 397.00 | 25 485.00 | | 25 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 763.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 027.00 | 13 547.00 | | 71 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 095.00 | 15 792.00 | | 19 095.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 42.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 555.00 | 64 630.00 | | 115 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 279.00 | 460 062.00 | | 628 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 555.00 | 64 630.00 | | 115 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 704 749.00 | 5 247.00 | 709 996.00 | 704 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 749.00 | 5 247.00 | 709 996.00 | 704 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 464.00 | |
GE Autres charges | | | 2 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 000.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 732.00 | 18 364.00 | | 10 732.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244.00 | | | 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 51.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 476.00 | 550.00 | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 016.00 | 601.00 | | 1 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -772.00 | -601.00 | | -772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 046.00 | 32 334.00 | | 35 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 154.00 | 543 054.00 | | 751 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 325.00 | 460 604.00 | | 663 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 829.00 | 82 450.00 | | 87 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 305.00 | | 18 365.00 | 84 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 792.00 | 101 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 792.00 | 94 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832.00 | | | 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 673.00 | | 18 365.00 | 76 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 245.00 | 7 983.00 | 316.00 | 46 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832.00 | | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 413.00 | 7 983.00 | 316.00 | 45 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 027.00 | 71 027.00 | | 71 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 147 325.00 | | | 147 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 544.00 | | | 544.00 |
VB T. V. A. | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
VI Groupe et associés | 25 397.00 | 25 397.00 | | 25 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 779.00 | 187 779.00 | | 187 779.00 |
VW T.V.A. | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 555.00 | 115 555.00 | | 115 555.00 |