| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 372.00 | 6 494.00 | 14 877.00 | 21 372.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 240 667.00 | 6 494.00 | 2 234 172.00 | 2 240 667.00 |
BZ Autres créances | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 261 066.00 | | 261 066.00 | 261 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 836.00 | | 562 836.00 | 562 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 504.00 | 6 494.00 | 2 797 009.00 | 2 803 504.00 |
CU Autres participations | 2 210 130.00 | | 2 210 130.00 | 2 210 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 787.00 | | | 54 787.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 182 758.00 | | | 1 182 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 691 203.00 | | | 691 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 379.00 | | | 599 379.00 |
DK Provisions réglementées | 23 222.00 | | | 23 222.00 |
DL TOTAL (I) | 2 553 350.00 | | | 2 553 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 071.00 | | | 241 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327.00 | | | 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 659.00 | | | 243 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 797 009.00 | | | 2 797 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 945.00 | | | 82 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 013.00 | | 29 013.00 | 29 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 013.00 | | 29 013.00 | 29 013.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 608 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 603 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 196.00 | | | 646 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 817.00 | | | 46 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 379.00 | | | 599 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 562.00 | | | 1 053 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 219 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 240 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 607.00 | | | 21 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031 955.00 | | | 1 031 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 455.00 | 4 274.00 | 235.00 | 2 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 455.00 | 4 274.00 | 235.00 | 2 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 348.00 | 5 875.00 | | 17 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 348.00 | 5 875.00 | | 17 348.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 875.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 071.00 | 80 357.00 | 160 714.00 | 241 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 357.00 | | | 80 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 935.00 | 1 770.00 | 9 165.00 | 10 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 659.00 | 82 945.00 | 160 714.00 | 243 659.00 |