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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 372.00 | 10 769.00 | 10 602.00 | 21 372.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 766 979.00 | 367 081.00 | 2 399 898.00 | 2 766 979.00 |
BZ Autres créances | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CF Disponibilités | 1 001 868.00 | | 1 001 868.00 | 1 001 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 492.00 | | 1 004 492.00 | 1 004 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 771 472.00 | 367 081.00 | 3 404 391.00 | 3 771 472.00 |
CU Autres participations | 2 736 442.00 | 356 312.00 | 2 380 130.00 | 2 736 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 787.00 | | | 54 787.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 182 758.00 | | | 1 182 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
DG Autres réserves | 691 203.00 | | | 691 203.00 |
DH Report à nouveau | 595 900.00 | | | 595 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 277.00 | | | 666 277.00 |
DK Provisions réglementées | 28 912.00 | | | 28 912.00 |
DL TOTAL (I) | 3 225 317.00 | | | 3 225 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 714.00 | | | 160 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327.00 | | | 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 073.00 | | | 179 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 404 391.00 | | | 3 404 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 716.00 | | | 98 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 334.00 | | 29 334.00 | 29 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 334.00 | | 29 334.00 | 29 334.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 274.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 030 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 042 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 356 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 682 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 690.00 | | | -5 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 934.00 | | | 1 071 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 656.00 | | | 405 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 277.00 | | | 666 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 240 668.00 | | | 2 240 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 745 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 766 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 372.00 | | | 21 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 219 296.00 | | | 2 219 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 495.00 | 4 274.00 | | 6 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 495.00 | 4 274.00 | | 6 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 222.00 | 5 690.00 | | 23 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 222.00 | 5 690.00 | | 23 222.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 714.00 | 80 357.00 | 80 357.00 | 160 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 357.00 | | | 80 357.00 |
VP Divers | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 789.00 | 2 624.00 | 9 165.00 | 11 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 073.00 | 98 716.00 | 80 357.00 | 179 073.00 |