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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 672.00 | 21 672.00 | | 21 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 144 014.00 | 21 672.00 | 2 122 342.00 | 2 144 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BZ Autres créances | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CF Disponibilités | 13 761.00 | | 13 761.00 | 13 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 606.00 | | 16 606.00 | 16 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 620.00 | 21 672.00 | 2 138 948.00 | 2 160 620.00 |
CU Autres participations | 2 122 342.00 | | 2 122 342.00 | 2 122 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 787.00 | | | 54 787.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 182 758.00 | | | 1 182 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
DG Autres réserves | 74 578.00 | | | 74 578.00 |
DH Report à nouveau | 95 637.00 | | | 95 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 507.00 | | | 651 507.00 |
DK Provisions réglementées | 29 373.00 | | | 29 373.00 |
DL TOTAL (I) | 2 094 121.00 | | | 2 094 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | | | 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 128.00 | | | 35 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 827.00 | | | 44 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 948.00 | | | 2 138 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 427.00 | | | 42 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | | | 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 624 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 624 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 639 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 700.00 | | | 108 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 700.00 | | | 108 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 827.00 | | | 763 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 320.00 | | | 112 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 507.00 | | | 651 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 283 732.00 | | | 2 283 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139 717.00 | 2 122 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 717.00 | 2 144 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 672.00 | | | 21 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 262 060.00 | | | 2 262 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 514.00 | 2 158.00 | | 19 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 514.00 | 2 158.00 | | 19 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 373.00 | | | 29 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 373.00 | | | 29 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 802.00 | 34 802.00 | | 34 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UX Autres créances clients | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 427.00 | 42 427.00 | | 42 427.00 |