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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 672.00 | 21 672.00 | | 21 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 478.00 | | 25 478.00 | 25 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 169 492.00 | 21 672.00 | 2 147 820.00 | 2 169 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CF Disponibilités | 177 185.00 | | 177 185.00 | 177 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 128.00 | | 182 128.00 | 182 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 620.00 | 21 672.00 | 2 329 948.00 | 2 351 620.00 |
CU Autres participations | 2 122 342.00 | | 2 122 342.00 | 2 122 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 787.00 | | | 54 787.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 182 758.00 | | | 1 182 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
DG Autres réserves | 74 578.00 | | | 74 578.00 |
DH Report à nouveau | 400.00 | | | 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 843 491.00 | | | 843 491.00 |
DK Provisions réglementées | 29 373.00 | | | 29 373.00 |
DL TOTAL (I) | 2 190 867.00 | | | 2 190 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | | | 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 609.00 | | | 128 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 081.00 | | | 139 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 948.00 | | | 2 329 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 681.00 | | | 136 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | | | 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 298.00 | | 30 298.00 | 30 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 298.00 | | 30 298.00 | 30 298.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 791.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 840 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 840 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 853 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 145.00 | | | 871 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 654.00 | | | 27 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 843 491.00 | | | 843 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 144 014.00 | | 25 478.00 | 2 144 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 147 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 169 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 672.00 | | | 21 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 122 342.00 | | 25 478.00 | 2 122 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 672.00 | | | 21 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 672.00 | | | 21 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29 373.00 | | | 29 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 373.00 | | | 29 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 283.00 | 128 283.00 | | 128 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 478.00 | | 25 478.00 | 25 478.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 421.00 | 4 943.00 | 25 478.00 | 30 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 681.00 | 136 681.00 | | 136 681.00 |