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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 372.00 | 15 044.00 | 6 328.00 | 21 372.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 745 608.00 | 369 912.00 | 2 375 696.00 | 2 745 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 766 980.00 | 384 956.00 | 2 382 024.00 | 2 766 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
BZ Autres créances | 5 002 053.00 | | 5 002 053.00 | 5 002 053.00 |
CF Disponibilités | 45 072.00 | | 45 072.00 | 45 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 056 284.00 | | 5 056 284.00 | 5 056 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 823 263.00 | 384 956.00 | 7 438 308.00 | 7 823 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 787.00 | 54 787.00 | | 54 787.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 182 758.00 | 1 182 758.00 | | 1 182 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
DG Autres réserves | 74 579.00 | 691 204.00 | | 74 579.00 |
DH Report à nouveau | 224 236.00 | 595 900.00 | | 224 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 709 969.00 | 666 278.00 | | 5 709 969.00 |
DK Provisions réglementées | 29 248.00 | 28 912.00 | | 29 248.00 |
DL TOTAL (I) | 7 281 055.00 | 3 225 318.00 | | 7 281 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 754.00 | 160 714.00 | | 80 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 507.00 | 11 256.00 | | 10 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 665.00 | 6 776.00 | | 65 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 252.00 | 179 073.00 | | 157 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 438 308.00 | 3 404 391.00 | | 7 438 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 29 976.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 274.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 804 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 804 370.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 788 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 785 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 336.00 | 5 690.00 | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471.00 | 5 690.00 | | 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -471.00 | -5 690.00 | | -471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 610.00 | 10 042.00 | | 74 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 834 346.00 | 1 071 934.00 | | 5 834 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 378.00 | 405 657.00 | | 124 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 709 969.00 | 666 278.00 | | 5 709 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 766 980.00 | | | 2 766 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 745 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 766 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 372.00 | | | 21 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 745 608.00 | | | 2 745 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 769.00 | 4 274.00 | 15 044.00 | 10 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 769.00 | 4 274.00 | 15 044.00 | 10 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 912.00 | 336.00 | | 28 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 912.00 | 336.00 | | 28 912.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
UX Autres créances clients | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 357.00 | 80 357.00 | | 80 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 357.00 | | | 80 357.00 |
VP Divers | 5 003 839.00 | 5 003 839.00 | | 5 003 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 665.00 | 65 665.00 | | 65 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 020 377.00 | 5 011 212.00 | 9 165.00 | 5 020 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 252.00 | 157 252.00 | | 157 252.00 |