| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
AP Constructions | 40 170.00 | 40 170.00 | | 40 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 562.00 | 74 546.00 | 3 016.00 | 77 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 724.00 | | 34 724.00 | 34 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 415.00 | 115 834.00 | 38 580.00 | 154 415.00 |
BT Marchandises | 315 498.00 | | 315 498.00 | 315 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 192.00 | 379.00 | 5 813.00 | 6 192.00 |
BZ Autres créances | 150 717.00 | | 150 717.00 | 150 717.00 |
CF Disponibilités | 19 997.00 | | 19 997.00 | 19 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 175.00 | 379.00 | 492 796.00 | 493 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 589.00 | 116 213.00 | 531 376.00 | 647 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 552.00 | 146 994.00 | | 146 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 190.00 | 19 557.00 | | 11 190.00 |
DL TOTAL (I) | 235 241.00 | 244 052.00 | | 235 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | 1 357.00 | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 225.00 | 17 411.00 | | 17 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 819.00 | 66 971.00 | | 186 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 623.00 | 68 927.00 | | 70 623.00 |
EA Autres dettes | 21 270.00 | 14 733.00 | | 21 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 134.00 | 169 399.00 | | 296 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 376.00 | 413 451.00 | | 531 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 134.00 | 169 399.00 | | 296 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 140.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 840 119.00 | | 840 119.00 | 840 119.00 |
FG Production vendue services | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 860.00 | | 848 860.00 | 848 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 379.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 820.00 | 7 170.00 | | 4 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 820.00 | 7 170.00 | | 4 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 221.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 820.00 | 6 950.00 | | 4 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 659.00 | 2 052.00 | | 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 566.00 | 926 004.00 | | 860 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 377.00 | 906 447.00 | | 849 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 190.00 | 19 557.00 | | 11 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 265.00 | | 700.00 | 154 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 154 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 117 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 583.00 | | 700.00 | 117 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 564.00 | | | 35 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 029.00 | 2 355.00 | 550.00 | 114 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 911.00 | 2 355.00 | 550.00 | 112 911.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 379.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 379.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 379.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 379.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 819.00 | 186 819.00 | | 186 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 724.00 | | | 34 724.00 |
UX Autres créances clients | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 455.00 | | | 455.00 |
VB T. V. A. | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
VC Groupe et associés | 125 096.00 | | | 125 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 433.00 | 32 433.00 | | 32 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 404.00 | 157 680.00 | 34 724.00 | 192 404.00 |
VW T.V.A. | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 134.00 | 296 134.00 | | 296 134.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 834.00 | 7 969.00 | | 7 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 081.00 | 5 924.00 | | 6 081.00 |
ST Autres comptes | 41 401.00 | 37 679.00 | | 41 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 832.00 | 153 691.00 | | 154 832.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 58 214.00 | 45 792.00 | | 58 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 845.00 | 8 765.00 | | 8 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 679.00 | 16 734.00 | | 16 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 879.00 | 182 119.00 | | 168 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 649.00 | 140 117.00 | | 132 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 528.00 | 243 086.00 | | 260 528.00 |
ZR Filiales et participations | 16.00 | | | 16.00 |