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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
AP Constructions | 88 284.00 | 59 416.00 | 28 868.00 | 88 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 562.00 | 77 224.00 | 338.00 | 77 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 387.00 | | 35 387.00 | 35 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 221.00 | 137 758.00 | 65 463.00 | 203 221.00 |
BT Marchandises | 475 916.00 | | 475 916.00 | 475 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
BZ Autres créances | 85 800.00 | | 85 800.00 | 85 800.00 |
CF Disponibilités | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 510.00 | | 590 510.00 | 590 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 732.00 | 137 758.00 | 655 974.00 | 793 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 172 646.00 | 169 923.00 | | 172 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 090.00 | 2 723.00 | | 3 090.00 |
DL TOTAL (I) | 253 235.00 | 250 146.00 | | 253 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 696.00 | 21 345.00 | | 22 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 380.00 | 54 550.00 | | 63 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 176.00 | 178 135.00 | | 189 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 042.00 | 136 064.00 | | 124 042.00 |
EA Autres dettes | 3 445.00 | 3 704.00 | | 3 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 739.00 | 393 797.00 | | 402 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 974.00 | 643 942.00 | | 655 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 287.00 | 381 587.00 | | 400 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 222.00 | | | 203 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 847.00 | | | 165 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 257.00 | | | 36 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 470.00 | 5 288.00 | | 132 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 352.00 | 5 288.00 | | 131 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 176.00 | 189 176.00 | | 189 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 387.00 | | 35 387.00 | 35 387.00 |
UX Autres créances clients | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VB T. V. A. | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
VC Groupe et associés | 58 014.00 | 58 014.00 | | 58 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 209.00 | 9 758.00 | 2 452.00 | 12 209.00 |
VI Groupe et associés | 63 380.00 | 63 380.00 | | 63 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VP Divers | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 325.00 | 44 325.00 | | 44 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 306.00 | 106 919.00 | 35 387.00 | 142 306.00 |
VW T.V.A. | 54 641.00 | 54 641.00 | | 54 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 739.00 | 400 287.00 | 2 452.00 | 402 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 321.00 | 7 614.00 | | 7 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 875.00 | 5 979.00 | | 5 875.00 |
ST Autres comptes | 23 123.00 | 22 636.00 | | 23 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 733.00 | 113 973.00 | | 136 733.00 |
YT Sous‐traitance | 28 171.00 | 26 186.00 | | 28 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 673.00 | 7 805.00 | | 7 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 994.00 | 15 419.00 | | 14 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 732.00 | 107 567.00 | | 123 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 312.00 | 75 290.00 | | 109 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 902.00 | 168 773.00 | | 193 902.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |