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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
AP Constructions | 88 284.00 | 49 793.00 | 38 491.00 | 88 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 562.00 | 76 272.00 | 1 291.00 | 77 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 683.00 | | 34 683.00 | 34 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 517.00 | 127 183.00 | 75 335.00 | 202 517.00 |
BT Marchandises | 401 270.00 | | 401 270.00 | 401 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BZ Autres créances | 92 712.00 | | 92 712.00 | 92 712.00 |
CF Disponibilités | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 783.00 | | 505 783.00 | 505 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 300.00 | 127 183.00 | 581 118.00 | 708 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 630.00 | 157 741.00 | | 165 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 293.00 | 7 889.00 | | 4 293.00 |
DL TOTAL (I) | 247 423.00 | 243 130.00 | | 247 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 868.00 | 62 464.00 | | 47 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 396.00 | 18 278.00 | | 49 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24.00 | 161.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 345.00 | 206 109.00 | | 140 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 821.00 | 65 588.00 | | 93 821.00 |
EA Autres dettes | 2 241.00 | 19 701.00 | | 2 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 695.00 | 372 300.00 | | 333 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 118.00 | 615 430.00 | | 581 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 218.00 | 335 888.00 | | 314 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 318.00 | 11 328.00 | | 18 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 559.00 | | | 202 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 847.00 | | | 165 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 594.00 | | | 35 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 028.00 | 8 155.00 | | 119 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 910.00 | 8 155.00 | | 117 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 345.00 | 140 345.00 | | 140 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 683.00 | | 34 683.00 | 34 683.00 |
UX Autres créances clients | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VB T. V. A. | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
VC Groupe et associés | 70 504.00 | 70 504.00 | | 70 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 769.00 | 18 769.00 | | 18 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 099.00 | 9 622.00 | 19 477.00 | 29 099.00 |
VI Groupe et associés | 49 396.00 | 49 396.00 | | 49 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 821.00 | | | 21 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 328.00 | 25 328.00 | | 25 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 479.00 | 97 796.00 | 34 683.00 | 132 479.00 |
VW T.V.A. | 38 859.00 | 38 859.00 | | 38 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 671.00 | 314 194.00 | 19 477.00 | 333 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 359.00 | 8 073.00 | | 8 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 369.00 | 5 129.00 | | 8 369.00 |
ST Autres comptes | 35 194.00 | 33 830.00 | | 35 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 771.00 | 153 734.00 | | 172 771.00 |
YT Sous‐traitance | 46 409.00 | 44 025.00 | | 46 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 220.00 | 9 036.00 | | 13 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 579.00 | 17 109.00 | | 21 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 459.00 | 151 387.00 | | 175 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 217.00 | 123 074.00 | | 138 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 743.00 | 236 718.00 | | 262 743.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |