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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
AP Constructions | 88 284.00 | 42 596.00 | 45 689.00 | 88 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 562.00 | 75 314.00 | 2 249.00 | 77 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 724.00 | | 34 724.00 | 34 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 559.00 | 119 028.00 | 83 531.00 | 202 559.00 |
BT Marchandises | 358 743.00 | | 358 743.00 | 358 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
BZ Autres créances | 163 812.00 | | 163 812.00 | 163 812.00 |
CF Disponibilités | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 899.00 | | 531 899.00 | 531 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 458.00 | 119 028.00 | 615 430.00 | 734 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 741.00 | 146 552.00 | | 157 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 889.00 | 11 190.00 | | 7 889.00 |
DL TOTAL (I) | 243 130.00 | 235 241.00 | | 243 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 464.00 | 197.00 | | 62 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 278.00 | 17 225.00 | | 18 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161.00 | | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 109.00 | 186 819.00 | | 206 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 588.00 | 70 623.00 | | 65 588.00 |
EA Autres dettes | 19 701.00 | 21 270.00 | | 19 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 300.00 | 296 134.00 | | 372 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 430.00 | 531 376.00 | | 615 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 888.00 | 296 134.00 | | 335 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 415.00 | | 48 144.00 | 154 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 733.00 | | 48 114.00 | 117 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 564.00 | | 30.00 | 35 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 834.00 | 3 193.00 | | 115 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 716.00 | 3 193.00 | | 114 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 109.00 | 206 109.00 | | 206 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 701.00 | 19 701.00 | | 19 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 724.00 | | | 34 724.00 |
UX Autres créances clients | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 425.00 | | | 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35.00 | | | 35.00 |
VB T. V. A. | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
VC Groupe et associés | 145 675.00 | | | 145 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 920.00 | 14 507.00 | 36 412.00 | 50 920.00 |
VI Groupe et associés | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 114.00 | | | 58 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 818.00 | 27 818.00 | | 27 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 649.00 | 166 925.00 | 34 724.00 | 201 649.00 |
VW T.V.A. | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 139.00 | 335 727.00 | 36 412.00 | 372 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 073.00 | 7 834.00 | | 8 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 129.00 | 6 081.00 | | 5 129.00 |
ST Autres comptes | 33 830.00 | 41 401.00 | | 33 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 734.00 | 154 832.00 | | 153 734.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 44 025.00 | 58 214.00 | | 44 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 036.00 | 8 845.00 | | 9 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 109.00 | 16 679.00 | | 17 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 387.00 | 168 879.00 | | 151 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 074.00 | 132 649.00 | | 123 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 718.00 | 260 528.00 | | 236 718.00 |