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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
AP Constructions | 88 284.00 | 54 604.00 | 33 680.00 | 88 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 562.00 | 76 748.00 | 814.00 | 77 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 387.00 | | 35 387.00 | 35 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 221.00 | 132 470.00 | 70 751.00 | 203 221.00 |
BT Marchandises | 415 931.00 | | 415 931.00 | 415 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
BZ Autres créances | 105 115.00 | | 105 115.00 | 105 115.00 |
CF Disponibilités | 42 772.00 | | 42 772.00 | 42 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 191.00 | | 573 191.00 | 573 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 413.00 | 132 470.00 | 643 942.00 | 776 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 169 923.00 | 165 630.00 | | 169 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 723.00 | 4 293.00 | | 2 723.00 |
DL TOTAL (I) | 250 146.00 | 247 423.00 | | 250 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 345.00 | 47 868.00 | | 21 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 550.00 | 49 396.00 | | 54 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 135.00 | 140 345.00 | | 178 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 064.00 | 93 821.00 | | 136 064.00 |
EA Autres dettes | 3 704.00 | 2 241.00 | | 3 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 797.00 | 333 695.00 | | 393 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 942.00 | 581 118.00 | | 643 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 587.00 | 314 218.00 | | 381 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 318.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 559.00 | | 663.00 | 202 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 847.00 | | | 165 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 594.00 | | 663.00 | 35 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 183.00 | 5 288.00 | | 127 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 065.00 | 5 288.00 | | 126 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 135.00 | 178 135.00 | | 178 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 387.00 | | 35 387.00 | 35 387.00 |
UX Autres créances clients | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VB T. V. A. | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
VC Groupe et associés | 84 469.00 | 84 469.00 | | 84 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 086.00 | 8 876.00 | 12 209.00 | 21 086.00 |
VI Groupe et associés | 54 550.00 | 54 550.00 | | 54 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 026.00 | 63 026.00 | | 63 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 875.00 | 114 488.00 | 35 387.00 | 149 875.00 |
VW T.V.A. | 52 353.00 | 52 353.00 | | 52 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 797.00 | 381 587.00 | 12 209.00 | 393 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 614.00 | 8 359.00 | | 7 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 979.00 | 8 369.00 | | 5 979.00 |
ST Autres comptes | 22 636.00 | 35 194.00 | | 22 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 973.00 | 172 771.00 | | 113 973.00 |
YT Sous‐traitance | 26 186.00 | 46 409.00 | | 26 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 805.00 | 13 220.00 | | 7 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 419.00 | 21 579.00 | | 15 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 567.00 | 175 459.00 | | 107 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 290.00 | 138 217.00 | | 75 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 773.00 | 262 743.00 | | 168 773.00 |