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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 096.00 | 18 743.00 | 16 353.00 | 35 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 178.00 | 36 185.00 | 16 993.00 | 53 178.00 |
BT Marchandises | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 429.00 | | 224 429.00 | 224 429.00 |
BZ Autres créances | 34 408.00 | | 34 408.00 | 34 408.00 |
CF Disponibilités | 58 687.00 | | 58 687.00 | 58 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 048.00 | | 17 048.00 | 17 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 430.00 | | 336 430.00 | 336 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 608.00 | 36 185.00 | 353 423.00 | 389 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 560.00 | | | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 105 402.00 | 149 922.00 | | 105 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 631.00 | -44 519.00 | | 14 631.00 |
DL TOTAL (I) | 121 133.00 | 106 502.00 | | 121 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 944.00 | 26 962.00 | | 16 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 578.00 | 37 892.00 | | 35 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 265.00 | 119 437.00 | | 87 265.00 |
EA Autres dettes | 31 119.00 | 24 605.00 | | 31 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 382.00 | 12 128.00 | | 61 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 289.00 | 221 024.00 | | 232 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 423.00 | 327 526.00 | | 353 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 711.00 | 204 079.00 | | 218 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 517.00 | | 31 517.00 | 31 517.00 |
FG Production vendue services | 613 767.00 | | 613 767.00 | 613 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 284.00 | | 645 284.00 | 645 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 960.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 790.00 | 23 676.00 | | 23 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 516.00 | 20 043.00 | | 11 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 516.00 | 27 126.00 | | 11 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 091.00 | 8 029.00 | | 2 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 639.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 091.00 | 16 669.00 | | 2 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 425.00 | 10 457.00 | | 9 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -298.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 174.00 | 653 164.00 | | 663 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 543.00 | 697 683.00 | | 648 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 631.00 | -44 519.00 | | 14 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 643.00 | 13 229.00 | | 9 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 708.00 | | 500.00 | 52 708.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 53 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 442.00 | | | 17 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 096.00 | | | 35 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | 500.00 | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 646.00 | 4 539.00 | | 31 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 442.00 | | | 17 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 205.00 | 4 539.00 | | 14 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 944.00 | 3 366.00 | 13 578.00 | 16 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 578.00 | 35 578.00 | | 35 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 146.00 | 42 146.00 | | 42 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 119.00 | 31 119.00 | | 31 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 382.00 | 61 382.00 | | 61 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 224 429.00 | | | 224 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
VB T. V. A. | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
VP Divers | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388.00 | | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 446.00 | 276 446.00 | | 276 446.00 |
VW T.V.A. | 30 960.00 | 30 960.00 | | 30 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 289.00 | 218 711.00 | 13 578.00 | 232 289.00 |