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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 966.00 | 23 493.00 | 17 473.00 | 40 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 382.00 | 42 690.00 | 52 692.00 | 95 382.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 349 689.00 | | 349 689.00 | 349 689.00 |
BZ Autres créances | 65 263.00 | | 65 263.00 | 65 263.00 |
CF Disponibilités | 77 945.00 | | 77 945.00 | 77 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 271.00 | | 18 271.00 | 18 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 168.00 | | 511 168.00 | 511 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 550.00 | 42 690.00 | 563 860.00 | 606 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 334.00 | 1 755.00 | 29 579.00 | 31 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 120 033.00 | 105 402.00 | | 120 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 920.00 | 14 631.00 | | 64 920.00 |
DL TOTAL (I) | 186 053.00 | 121 133.00 | | 186 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 578.00 | 16 944.00 | | 113 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 649.00 | 35 578.00 | | 78 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 349.00 | 87 265.00 | | 82 349.00 |
EA Autres dettes | 25 495.00 | 31 119.00 | | 25 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 717.00 | 61 382.00 | | 77 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 807.00 | 232 289.00 | | 377 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 860.00 | 353 423.00 | | 563 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 807.00 | 218 711.00 | | 277 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 214.00 | | 34 214.00 | 34 214.00 |
FG Production vendue services | 740 781.00 | | 740 781.00 | 740 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 996.00 | | 774 996.00 | 774 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 504.00 | |
GE Autres charges | | | 1 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 403.00 | 23 790.00 | | 29 403.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 739.00 | | | 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 823.00 | 11 516.00 | | 14 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 823.00 | 11 516.00 | | 14 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 889.00 | 2 091.00 | | 1 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 889.00 | 2 091.00 | | 1 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 934.00 | 9 425.00 | | 12 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 602.00 | 663 174.00 | | 824 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 682.00 | 648 543.00 | | 759 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 920.00 | 14 631.00 | | 64 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 333.00 | 9 643.00 | | 6 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 178.00 | | 42 204.00 | 53 178.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 334.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 382.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 442.00 | | | 17 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 096.00 | | 5 870.00 | 35 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | 5 000.00 | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 185.00 | 6 504.00 | | 36 185.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 755.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 442.00 | | | 17 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 743.00 | 4 750.00 | | 18 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 578.00 | 13 578.00 | 75 000.00 | 113 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 649.00 | 78 649.00 | | 78 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 168.00 | 34 168.00 | | 34 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 495.00 | 25 495.00 | | 25 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 717.00 | 77 717.00 | | 77 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
UX Autres créances clients | 349 689.00 | | | 349 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 047.00 | | | 26 047.00 |
VB T. V. A. | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 783.00 | 438 783.00 | | 438 783.00 |
VW T.V.A. | 33 381.00 | 33 381.00 | | 33 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 807.00 | 277 807.00 | 75 000.00 | 377 807.00 |