| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 476.00 | 19 116.00 | 5 360.00 | 24 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 516.00 | 34 703.00 | 19 813.00 | 54 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 157.00 | 85 831.00 | 131 327.00 | 217 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 168.00 | 1 881.00 | 251 287.00 | 253 168.00 |
BZ Autres créances | 157 624.00 | | 157 624.00 | 157 624.00 |
CF Disponibilités | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 661.00 | 1 881.00 | 416 781.00 | 418 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 819.00 | 87 712.00 | 548 107.00 | 635 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 132 526.00 | 32 012.00 | 100 514.00 | 132 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 199 652.00 | 184 953.00 | | 199 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 391.00 | 14 699.00 | | -73 391.00 |
DL TOTAL (I) | 127 360.00 | 200 752.00 | | 127 360.00 |
DP Provisions pour risques | 22 602.00 | 12 613.00 | | 22 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 602.00 | 12 613.00 | | 22 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 253.00 | 18.00 | | 27 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 561.00 | 110 141.00 | | 103 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 754.00 | 126 084.00 | | 107 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 644.00 | 73 781.00 | | 80 644.00 |
EA Autres dettes | 46 629.00 | 37 631.00 | | 46 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 304.00 | 39 373.00 | | 32 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 145.00 | 387 028.00 | | 398 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 107.00 | 600 392.00 | | 548 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 145.00 | 285 397.00 | | 398 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 253.00 | 18.00 | | 27 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 506.00 | | 53 652.00 | 163 506.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 816.00 | | 36 710.00 | 95 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 157.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 132 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 476.00 | | 6 000.00 | 18 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 574.00 | | 10 942.00 | 43 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 797.00 | 28 034.00 | | 57 797.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 566.00 | 20 446.00 | | 11 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 519.00 | 1 597.00 | | 17 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 712.00 | 5 991.00 | | 28 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 613.00 | 9 990.00 | | 12 613.00 |
6T Sur comptes clients | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 493.00 | 9 990.00 | | 14 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 990.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 630.00 | 101 630.00 | | 101 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 754.00 | 107 754.00 | | 107 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 510.00 | 21 510.00 | | 21 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 191.00 | 31 191.00 | | 31 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 629.00 | 46 629.00 | | 46 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 304.00 | 32 304.00 | | 32 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
UX Autres créances clients | 242 603.00 | 242 603.00 | | 242 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 633.00 | 24 633.00 | | 24 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VB T. V. A. | 21 895.00 | 21 895.00 | | 21 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 253.00 | 27 253.00 | | 27 253.00 |
VI Groupe et associés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 319.00 | 37 319.00 | | 37 319.00 |
VP Divers | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 484.00 | 55 484.00 | | 55 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 037.00 | 422 037.00 | | 422 037.00 |
VW T.V.A. | 27 317.00 | 27 317.00 | | 27 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 145.00 | 398 145.00 | | 398 145.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |