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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 476.00 | 28 799.00 | 677.00 | 29 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 718.00 | 55 351.00 | 39 367.00 | 94 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 798.00 | 191 997.00 | 199 801.00 | 391 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 344.00 | 1 881.00 | 532 463.00 | 534 344.00 |
BZ Autres créances | 141 048.00 | | 141 048.00 | 141 048.00 |
CF Disponibilités | 65 153.00 | | 65 153.00 | 65 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 936.00 | 1 881.00 | 744 056.00 | 745 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 734.00 | 193 877.00 | 943 857.00 | 1 137 734.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 261 964.00 | 107 847.00 | 154 117.00 | 261 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 169 684.00 | | | 169 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 113.00 | | | 18 113.00 |
DL TOTAL (I) | 188 897.00 | | | 188 897.00 |
DP Provisions pour risques | 22 602.00 | | | 22 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 602.00 | | | 22 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 450.00 | | | 310 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 717.00 | | | 198 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 859.00 | | | 114 859.00 |
EA Autres dettes | 60 482.00 | | | 60 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 850.00 | | | 47 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 358.00 | | | 732 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 857.00 | | | 943 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 362.00 | | | 468 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 739.00 | | 64 059.00 | 327 739.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 208 636.00 | | 53 327.00 | 208 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 798.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 261 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 476.00 | | | 29 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 987.00 | | 10 731.00 | 83 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 518.00 | 55 479.00 | | 136 518.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 090.00 | 41 756.00 | | 66 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 728.00 | 2 071.00 | | 26 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 700.00 | 11 651.00 | | 43 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 602.00 | | | 22 602.00 |
6T Sur comptes clients | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 483.00 | | | 24 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 359.00 | 46 363.00 | 249 996.00 | 310 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 717.00 | 198 717.00 | | 198 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 763.00 | 32 763.00 | | 32 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 622.00 | 42 622.00 | | 42 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 482.00 | 60 482.00 | | 60 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 850.00 | 47 850.00 | | 47 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
UX Autres créances clients | 519 621.00 | 519 621.00 | | 519 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
VB T. V. A. | 42 246.00 | 42 246.00 | | 42 246.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 641.00 | | | 23 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 858.00 | 31 858.00 | | 31 858.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 247.00 | 61 247.00 | | 61 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 344.00 | 680 784.00 | 5 560.00 | 686 344.00 |
VW T.V.A. | 39 041.00 | 39 041.00 | | 39 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 358.00 | 468 362.00 | 249 996.00 | 732 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 879.00 | | | 37 879.00 |
ST Autres comptes | 146 610.00 | | | 146 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 309.00 | | | 52 309.00 |
YT Sous‐traitance | 450 064.00 | | | 450 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 572.00 | | | 95 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 866.00 | | | 85 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 686 862.00 | | | 686 862.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |