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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 476.00 | 17 519.00 | 957.00 | 18 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 574.00 | 28 712.00 | 14 862.00 | 43 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 506.00 | 57 797.00 | 105 709.00 | 163 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 607.00 | 1 881.00 | 277 726.00 | 279 607.00 |
BZ Autres créances | 142 965.00 | | 142 965.00 | 142 965.00 |
CF Disponibilités | 53 537.00 | | 53 537.00 | 53 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 455.00 | | 20 455.00 | 20 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 564.00 | 1 881.00 | 494 683.00 | 496 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 070.00 | 59 678.00 | 600 392.00 | 660 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 95 816.00 | 11 566.00 | 84 250.00 | 95 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 184 953.00 | 120 033.00 | | 184 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 699.00 | 64 920.00 | | 14 699.00 |
DL TOTAL (I) | 200 752.00 | 186 053.00 | | 200 752.00 |
DP Provisions pour risques | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 141.00 | 113 578.00 | | 110 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 084.00 | 78 649.00 | | 126 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 781.00 | 82 349.00 | | 73 781.00 |
EA Autres dettes | 37 631.00 | 25 495.00 | | 37 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 373.00 | 77 717.00 | | 39 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 028.00 | 377 807.00 | | 387 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 392.00 | 563 860.00 | | 600 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 397.00 | 277 807.00 | | 285 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 382.00 | | 68 124.00 | 95 382.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 334.00 | | 64 482.00 | 31 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 506.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 95 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 442.00 | | 1 034.00 | 17 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 966.00 | | 2 608.00 | 40 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 690.00 | 15 107.00 | | 42 690.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 755.00 | 9 811.00 | | 1 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 442.00 | 77.00 | | 17 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 493.00 | 5 219.00 | | 23 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 613.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 881.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 881.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 493.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 881.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 141.00 | 8 510.00 | 86 630.00 | 110 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 084.00 | 126 084.00 | | 126 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 023.00 | 18 023.00 | | 18 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 407.00 | 31 407.00 | | 31 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 631.00 | 37 631.00 | | 37 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 373.00 | 39 373.00 | | 39 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
UX Autres créances clients | 269 042.00 | 269 042.00 | | 269 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VB T. V. A. | 24 711.00 | 24 711.00 | | 24 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
VP Divers | 23 931.00 | 23 931.00 | | 23 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 282.00 | 58 282.00 | | 58 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 587.00 | 448 587.00 | | 448 587.00 |
VW T.V.A. | 24 351.00 | 24 351.00 | | 24 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 028.00 | 285 397.00 | 86 630.00 | 387 028.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |