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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 375 400.00 | 6 254 187.00 | 1 121 213.00 | 7 375 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BZ Autres créances | 333 624.00 | | 333 624.00 | 333 624.00 |
CF Disponibilités | 243 726.00 | | 243 726.00 | 243 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 051.00 | | 600 051.00 | 600 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 975 451.00 | 6 254 187.00 | 1 721 264.00 | 7 975 451.00 |
CU Autres participations | 7 375 400.00 | 6 254 187.00 | 1 121 213.00 | 7 375 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
DG Autres réserves | 150 483.00 | | | 150 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 300.00 | | | 1 670 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 319.00 | | | 39 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 964.00 | | | 50 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 264.00 | | | 1 721 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 964.00 | | | 50 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 914.00 | |
GE Autres charges | | | 10 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 570.00 | | | -51 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 974.00 | | | 219 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 027.00 | | | 208 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 005.00 | 25 005.00 | | 25 005.00 |
UX Autres créances clients | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VB T. V. A. | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VC Groupe et associés | 175 532.00 | | | 175 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 288.00 | | | 156 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 324.00 | 207 316.00 | 149 008.00 | 356 324.00 |
VW T.V.A. | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 964.00 | 50 964.00 | | 50 964.00 |