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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 505.00 | 9 523.00 | 19 981.00 | 29 505.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 658.00 | 472 247.00 | 141 411.00 | 613 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 175 498.00 | 867 255.00 | 308 243.00 | 1 175 498.00 |
BF Prêts | 83 501.00 | | 83 501.00 | 83 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 651.00 | | 110 651.00 | 110 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036 485.00 | 1 349 025.00 | 687 460.00 | 2 036 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
BN En cours de production de biens | 53 789.00 | | 53 789.00 | 53 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 933 061.00 | 20 961.00 | 2 912 100.00 | 2 933 061.00 |
BZ Autres créances | 287 159.00 | | 287 159.00 | 287 159.00 |
CF Disponibilités | 511 872.00 | | 511 872.00 | 511 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 807 884.00 | 20 961.00 | 3 786 923.00 | 3 807 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 844 369.00 | 1 369 986.00 | 4 474 384.00 | 5 844 369.00 |
CU Autres participations | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 265.00 | | | 234 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
DG Autres réserves | 201 415.00 | | | 201 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 420.00 | | | 246 420.00 |
DL TOTAL (I) | 2 192 701.00 | | | 2 192 701.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 088.00 | | | 254 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 329.00 | | | 802 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025 421.00 | | | 1 025 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 823.00 | | | 32 823.00 |
EA Autres dettes | 80 125.00 | | | 80 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 211 682.00 | | | 2 211 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 474 384.00 | | | 4 474 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 017 870.00 | | | 2 017 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 851 018.00 | | 7 851 018.00 | 7 851 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 851 018.00 | | 7 851 018.00 | 7 851 018.00 |
FM Production stockée | | | -19 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 982 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 165 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 348 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 611 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 027 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 454.00 | |
GE Autres charges | | | 168 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 549 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 300.00 | | | 94 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 666.00 | | | 92 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 910.00 | | | 99 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 493.00 | | | -88 493.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 844.00 | | | 21 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 053.00 | | | 73 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 994 325.00 | | | 7 994 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 747 905.00 | | | 7 747 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 420.00 | | | 246 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 848.00 | | | 15 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 375 400.00 | | 2 186 842.00 | 7 375 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 767.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 384 167.00 | 198 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 525 757.00 | 2 036 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 565.00 | 49 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 026.00 | 1 789 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 903 181.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 375 400.00 | | 206 773.00 | 7 375 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 479 154.00 | 130 129.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 37 088.00 | 27 565.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 442 066.00 | 102 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 329.00 | 802 329.00 | | 802 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 844.00 | 21 844.00 | | 21 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 639.00 | 257 639.00 | | 257 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 553.00 | 29 553.00 | | 29 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 823.00 | 32 823.00 | | 32 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 125.00 | 80 125.00 | | 80 125.00 |
UP Prêts | 83 501.00 | | 83 501.00 | 83 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 651.00 | | 110 651.00 | 110 651.00 |
UX Autres créances clients | 2 874 920.00 | 2 874 920.00 | | 2 874 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 141.00 | | 58 141.00 | 58 141.00 |
VB T. V. A. | 149 184.00 | 149 184.00 | | 149 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 088.00 | 77 173.00 | 176 915.00 | 254 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 657.00 | 73 657.00 | | 73 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 985.00 | 52 985.00 | | 52 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 618.00 | 57 618.00 | | 57 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 418 584.00 | 3 166 291.00 | 252 293.00 | 3 418 584.00 |
VW T.V.A. | 663 399.00 | 663 399.00 | | 663 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 194 785.00 | 2 017 870.00 | 176 915.00 | 2 194 785.00 |