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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 342.00 | 386 051.00 | 194 291.00 | 580 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199 187.00 | 903 440.00 | 295 748.00 | 1 199 187.00 |
BF Prêts | 104 253.00 | | 104 253.00 | 104 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 092.00 | | 61 092.00 | 61 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 984 585.00 | 1 295 216.00 | 689 368.00 | 1 984 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 651.00 | | 133 651.00 | 133 651.00 |
BN En cours de production de biens | 432 339.00 | | 432 339.00 | 432 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 644 390.00 | 53 163.00 | 3 591 227.00 | 3 644 390.00 |
BZ Autres créances | 396 083.00 | | 396 083.00 | 396 083.00 |
CF Disponibilités | 2 874 699.00 | | 2 874 699.00 | 2 874 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 493 813.00 | 53 163.00 | 7 440 650.00 | 7 493 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 478 398.00 | 1 348 379.00 | 8 130 019.00 | 9 478 398.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 265.00 | 234 265.00 | | 234 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 043.00 | 22 922.00 | | 41 043.00 |
DG Autres réserves | 479 805.00 | 435 514.00 | | 479 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 319.00 | 362 412.00 | | 393 319.00 |
DL TOTAL (I) | 2 648 432.00 | 2 555 113.00 | | 2 648 432.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 497 155.00 | 261 024.00 | | 1 497 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 866 372.00 | 836 372.00 | | 1 866 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 677 714.00 | 1 402 459.00 | | 1 677 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 201.00 | 2 156.00 | | 36 201.00 |
EA Autres dettes | 86 764.00 | 61 727.00 | | 86 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 381.00 | 455 038.00 | | 217 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 381 587.00 | 3 018 776.00 | | 5 381 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 130 019.00 | 5 673 890.00 | | 8 130 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 899 466.00 | | 12 899 466.00 | 12 899 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 899 466.00 | | 12 899 466.00 | 12 899 466.00 |
FM Production stockée | | | 221 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 175 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 887 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 236 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 409 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 758 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 567 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 596.00 | 2 604.00 | | 12 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 834.00 | 2 500.00 | | 4 834.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 430.00 | 75 104.00 | | 17 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 377.00 | 28 905.00 | | 1 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 586.00 | 17 963.00 | | 10 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 963.00 | 46 868.00 | | 11 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 468.00 | 28 236.00 | | 5 468.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 055.00 | 73 155.00 | | 67 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 394.00 | 168 014.00 | | 153 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 196 054.00 | 9 783 099.00 | | 13 196 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 802 735.00 | 9 420 687.00 | | 12 802 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 319.00 | 362 412.00 | | 393 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 002 079.00 | | 301 533.00 | 2 002 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 101.00 | 165 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319 027.00 | 1 984 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 297 927.00 | 1 779 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 544.00 | | 14 167.00 | 25 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 836 791.00 | | 240 665.00 | 1 836 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 744.00 | | 46 702.00 | 139 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 397 535.00 | 185 023.00 | 287 341.00 | 1 397 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 391 809.00 | 185 023.00 | 287 341.00 | 1 391 809.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 866 372.00 | 1 866 372.00 | | 1 866 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 155.00 | 225 155.00 | | 225 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 599.00 | 435 599.00 | | 435 599.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 201.00 | 36 201.00 | | 36 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 764.00 | 86 764.00 | | 86 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 381.00 | 217 381.00 | | 217 381.00 |
UP Prêts | 104 253.00 | | 104 253.00 | 104 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 092.00 | | 61 092.00 | 61 092.00 |
UX Autres créances clients | 3 478 746.00 | 3 478 746.00 | | 3 478 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 644.00 | | 165 644.00 | 165 644.00 |
VB T. V. A. | 343 124.00 | 343 124.00 | | 343 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 497 155.00 | 1 312 255.00 | 184 900.00 | 1 497 155.00 |
VI Groupe et associés | 92 906.00 | 92 906.00 | | 92 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 908.00 | 40 908.00 | | 40 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 487.00 | 34 487.00 | | 34 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 216 870.00 | 3 885 881.00 | 330 989.00 | 4 216 870.00 |
VW T.V.A. | 883 146.00 | 883 146.00 | | 883 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 381 587.00 | 5 196 687.00 | 184 900.00 | 5 381 587.00 |