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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 903.00 | 518 025.00 | 125 878.00 | 643 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 192 888.00 | 873 784.00 | 319 104.00 | 1 192 888.00 |
BF Prêts | 93 198.00 | | 93 198.00 | 93 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 642.00 | | 42 642.00 | 42 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 079.00 | 1 397 535.00 | 604 544.00 | 2 002 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 322.00 | | 20 322.00 | 20 322.00 |
BN En cours de production de biens | 211 146.00 | | 211 146.00 | 211 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 931 036.00 | | 2 931 036.00 | 2 931 036.00 |
BZ Autres créances | 164 846.00 | | 164 846.00 | 164 846.00 |
CF Disponibilités | 1 732 388.00 | | 1 732 388.00 | 1 732 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 069 346.00 | | 5 069 346.00 | 5 069 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 071 425.00 | 1 397 535.00 | 5 673 890.00 | 7 071 425.00 |
CU Autres participations | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 265.00 | 234 265.00 | | 234 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 922.00 | 10 601.00 | | 22 922.00 |
DG Autres réserves | 435 514.00 | 201 415.00 | | 435 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 412.00 | 246 420.00 | | 362 412.00 |
DL TOTAL (I) | 2 555 113.00 | 2 192 701.00 | | 2 555 113.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 70 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 70 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 024.00 | 254 088.00 | | 261 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 897.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 372.00 | 802 329.00 | | 836 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 402 459.00 | 1 025 421.00 | | 1 402 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 156.00 | 32 823.00 | | 2 156.00 |
EA Autres dettes | 61 727.00 | 80 125.00 | | 61 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 455 038.00 | | | 455 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 018 776.00 | 2 211 682.00 | | 3 018 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 673 890.00 | 4 474 384.00 | | 5 673 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 481 536.00 | | 9 481 536.00 | 9 481 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 481 536.00 | | 9 481 536.00 | 9 481 536.00 |
FM Production stockée | | | 157 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 707 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 382 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 704 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 213 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 447 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 946.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 128 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 11 417.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 104.00 | 11 417.00 | | 75 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 905.00 | 92 666.00 | | 28 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 963.00 | 7 244.00 | | 17 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 868.00 | 99 910.00 | | 46 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 236.00 | -88 493.00 | | 28 236.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 155.00 | 21 844.00 | | 73 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 014.00 | 73 053.00 | | 168 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 783 099.00 | 7 994 325.00 | | 9 783 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 420 687.00 | 7 747 905.00 | | 9 420 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 412.00 | 246 420.00 | | 362 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 036 485.00 | | 183 653.00 | 2 036 485.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 84 443.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 443.00 | 139 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 059.00 | 2 002 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 779.00 | 25 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 837.00 | 1 836 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 323.00 | | 5 000.00 | 49 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 789 156.00 | | 152 472.00 | 1 789 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 006.00 | | 26 181.00 | 198 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 349 025.00 | 159 946.00 | 111 436.00 | 1 349 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 523.00 | 7 019.00 | 10 816.00 | 9 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 339 501.00 | 152 928.00 | 100 620.00 | 1 339 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 372.00 | 836 372.00 | | 836 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 014.00 | 196 014.00 | | 196 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 370.00 | 445 370.00 | | 445 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 961.00 | 94 961.00 | | 94 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 727.00 | 61 727.00 | | 61 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 455 038.00 | 455 038.00 | | 455 038.00 |
UP Prêts | 93 198.00 | | 93 198.00 | 93 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 642.00 | | 42 642.00 | 42 642.00 |
UX Autres créances clients | 2 931 036.00 | 2 931 036.00 | | 2 931 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VB T. V. A. | 154 180.00 | 154 180.00 | | 154 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 024.00 | 94 496.00 | 166 528.00 | 261 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 865.00 | 38 865.00 | | 38 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 241 131.00 | 3 105 291.00 | 135 840.00 | 3 241 131.00 |
VW T.V.A. | 627 249.00 | 627 249.00 | | 627 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 018 776.00 | 2 852 248.00 | 166 528.00 | 3 018 776.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |