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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 856.00 | 12 757.00 | 18 099.00 | 30 856.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 764.00 | 359 915.00 | 158 850.00 | 518 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 228 587.00 | 1 008 685.00 | 219 903.00 | 1 228 587.00 |
BF Prêts | 115 371.00 | | 115 371.00 | 115 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 742.00 | | 64 742.00 | 64 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 138.00 | 1 381 356.00 | 596 783.00 | 1 978 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 599.00 | | 28 599.00 | 28 599.00 |
BN En cours de production de biens | 317 506.00 | | 317 506.00 | 317 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 698.00 | | 20 698.00 | 20 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 845 441.00 | 44 400.00 | 3 801 040.00 | 3 845 441.00 |
BZ Autres créances | 309 916.00 | | 309 916.00 | 309 916.00 |
CF Disponibilités | 2 449 388.00 | | 2 449 388.00 | 2 449 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 208.00 | | 25 208.00 | 25 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 996 755.00 | 44 400.00 | 6 952 355.00 | 6 996 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 974 893.00 | 1 425 756.00 | 7 549 137.00 | 8 974 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 265.00 | 234 265.00 | | 234 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 709.00 | 41 043.00 | | 60 709.00 |
DG Autres réserves | 448 458.00 | 479 805.00 | | 448 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 003.00 | 393 319.00 | | 509 003.00 |
DL TOTAL (I) | 2 752 435.00 | 2 648 432.00 | | 2 752 435.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 448.00 | 1 497 155.00 | | 1 286 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 454.00 | 1 866 372.00 | | 1 493 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 626 016.00 | 1 677 714.00 | | 1 626 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 831.00 | 36 201.00 | | 3 831.00 |
EA Autres dettes | 61 396.00 | 86 764.00 | | 61 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 558.00 | 217 381.00 | | 175 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 646 703.00 | 5 381 587.00 | | 4 646 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 549 137.00 | 8 130 019.00 | | 7 549 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 190 504.00 | | 15 190 504.00 | 15 190 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 190 504.00 | | 15 190 504.00 | 15 190 504.00 |
FM Production stockée | | | -114 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 228 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 644 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 096 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 484 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 708 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 423 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 805 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 596.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 833.00 | 4 834.00 | | 13 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 833.00 | 17 430.00 | | 13 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 580.00 | 1 377.00 | | 5 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 749.00 | 10 586.00 | | 3 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 328.00 | 11 963.00 | | 9 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 505.00 | 5 468.00 | | 4 505.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 739.00 | 67 055.00 | | 99 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 374.00 | 153 394.00 | | 197 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 244 604.00 | 13 196 054.00 | | 15 244 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 735 601.00 | 12 802 735.00 | | 14 735 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 003.00 | 393 319.00 | | 509 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 984 585.00 | | 133 363.00 | 1 984 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 405.00 | 180 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 809.00 | 1 978 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 167.00 | 50 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 237.00 | 1 747 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 711.00 | | 25 130.00 | 39 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 779 529.00 | | 81 060.00 | 1 779 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 345.00 | | 27 173.00 | 165 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295 216.00 | 195 628.00 | 109 489.00 | 1 295 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 726.00 | 7 031.00 | | 5 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 289 491.00 | 188 597.00 | 109 489.00 | 1 289 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 454.00 | 1 493 454.00 | | 1 493 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 443.00 | 349 443.00 | | 349 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 860.00 | 468 860.00 | | 468 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 980.00 | 43 980.00 | | 43 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 396.00 | 61 396.00 | | 61 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 558.00 | 175 558.00 | | 175 558.00 |
UP Prêts | 115 371.00 | | 115 371.00 | 115 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 742.00 | | 64 742.00 | 64 742.00 |
UX Autres créances clients | 3 742 191.00 | 3 742 191.00 | | 3 742 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 250.00 | | 103 250.00 | 103 250.00 |
VB T. V. A. | 284 701.00 | 284 701.00 | | 284 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 286 448.00 | 306 229.00 | 980 219.00 | 1 286 448.00 |
VP Divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 413.00 | 32 413.00 | | 32 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 208.00 | 25 208.00 | | 25 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 360 677.00 | 4 077 315.00 | 283 362.00 | 4 360 677.00 |
VW T.V.A. | 731 320.00 | 731 320.00 | | 731 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 646 703.00 | 3 666 483.00 | 980 219.00 | 4 646 703.00 |