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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 710.00 | 73 982.00 | 5 728.00 | 79 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 673.00 | 60 319.00 | 11 355.00 | 71 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 830 335.00 | 922 330.00 | 908 005.00 | 1 830 335.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208 561.00 | | 208 561.00 | 208 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 267 662.00 | 1 056 631.00 | 1 211 031.00 | 2 267 662.00 |
BT Marchandises | 2 127 203.00 | | 2 127 203.00 | 2 127 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 008.00 | | 822 008.00 | 822 008.00 |
BZ Autres créances | 895 113.00 | | 895 113.00 | 895 113.00 |
CF Disponibilités | 821 297.00 | | 821 297.00 | 821 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293 941.00 | | 293 941.00 | 293 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 959 563.00 | | 4 959 563.00 | 4 959 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 227 224.00 | 1 056 631.00 | 6 170 594.00 | 7 227 224.00 |
CU Autres participations | 71 850.00 | | 71 850.00 | 71 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 139.00 | 21 587.00 | | 24 139.00 |
DH Report à nouveau | 410 798.00 | 362 317.00 | | 410 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 297.00 | 51 033.00 | | 67 297.00 |
DL TOTAL (I) | 902 234.00 | 834 937.00 | | 902 234.00 |
DP Provisions pour risques | 79 292.00 | 96 992.00 | | 79 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 292.00 | 96 992.00 | | 79 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 930.00 | 233 364.00 | | 124 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116 500.00 | 1 116 500.00 | | 1 116 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 041.00 | 5 586.00 | | 4 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 856 200.00 | 2 426 307.00 | | 2 856 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 795.00 | 775 472.00 | | 703 795.00 |
EA Autres dettes | 361 012.00 | 92 947.00 | | 361 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 590.00 | 20 180.00 | | 22 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 189 068.00 | 4 670 356.00 | | 5 189 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 170 594.00 | 5 602 285.00 | | 6 170 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 536 291.00 | 19 846.00 | 16 556 137.00 | 16 536 291.00 |
FD Production vendue biens | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
FG Production vendue services | 142 714.00 | | 142 714.00 | 142 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 686 279.00 | 19 846.00 | 16 706 126.00 | 16 686 279.00 |
FN Production immobilisée | | | 148 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 952 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 567 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 505 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 369 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 845 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 447.00 | |
GE Autres charges | | | 45 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 943 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 399.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 317.00 | |
GN Différences positives de change | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 792.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 234.00 | 15 071.00 | | 15 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 234.00 | 15 071.00 | | 15 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 639.00 | 8 589.00 | | 3 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 639.00 | 8 589.00 | | 3 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 595.00 | 6 482.00 | | 11 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 067.00 | -10 533.00 | | -5 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 092 346.00 | 18 151 838.00 | | 17 092 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 025 049.00 | 18 100 805.00 | | 17 025 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 297.00 | 51 033.00 | | 67 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 934 184.00 | | 367 405.00 | 1 934 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 928.00 | 285 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 928.00 | 2 267 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 902 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 610.00 | | 3 100.00 | 76 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 537 736.00 | | 364 273.00 | 1 537 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 838.00 | | 33.00 | 319 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 184.00 | 144 447.00 | | 912 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 512.00 | 7 470.00 | | 66 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 672.00 | 136 977.00 | | 845 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 992.00 | | 17 700.00 | 96 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 992.00 | | 17 700.00 | 96 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 116 500.00 | 1 116 500.00 | | 1 116 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 856 200.00 | 2 856 200.00 | | 2 856 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 785.00 | 214 785.00 | | 214 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 255.00 | 208 255.00 | | 208 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 012.00 | 361 012.00 | | 361 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 561.00 | | | 208 561.00 |
UX Autres créances clients | 821 773.00 | | | 821 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 128.00 | | | 23 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235.00 | | | 235.00 |
VB T. V. A. | 96 771.00 | | | 96 771.00 |
VC Groupe et associés | 48 707.00 | | | 48 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 930.00 | 64 624.00 | 60 306.00 | 124 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 434.00 | | | 108 434.00 |
VP Divers | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 057.00 | 160 057.00 | | 160 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723 369.00 | | | 723 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293 941.00 | | | 293 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 225 156.00 | 2 011 062.00 | 214 094.00 | 2 225 156.00 |
VW T.V.A. | 120 698.00 | 120 698.00 | | 120 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 185 027.00 | 5 124 721.00 | 60 306.00 | 5 185 027.00 |