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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 091.00 | 117 192.00 | 27 899.00 | 145 091.00 |
AH Fonds commercial | 1 019 566.00 | 138 774.00 | 880 792.00 | 1 019 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 220.00 | 74 524.00 | 7 697.00 | 82 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 924 074.00 | 1 594 758.00 | 1 329 315.00 | 2 924 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 344.00 | | 154 344.00 | 154 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 397 429.00 | 1 925 248.00 | 2 472 181.00 | 4 397 429.00 |
BT Marchandises | 3 888 475.00 | | 3 888 475.00 | 3 888 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 097.00 | | 191 097.00 | 191 097.00 |
BZ Autres créances | 2 448 637.00 | | 2 448 637.00 | 2 448 637.00 |
CF Disponibilités | 266 784.00 | | 266 784.00 | 266 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 702.00 | | 199 702.00 | 199 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 994 695.00 | | 6 994 695.00 | 6 994 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 392 124.00 | 1 925 248.00 | 9 466 876.00 | 11 392 124.00 |
CU Autres participations | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 457.00 | 28 246.00 | | 36 457.00 |
DH Report à nouveau | 644 844.00 | 488 827.00 | | 644 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 802.00 | 164 228.00 | | 102 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 103.00 | 1 081 301.00 | | 1 184 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 861 337.00 | 3 625 256.00 | | 3 861 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 420.00 | 6 360.00 | | 5 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 270 628.00 | 2 524 324.00 | | 3 270 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 069 514.00 | 799 329.00 | | 1 069 514.00 |
EA Autres dettes | 58 574.00 | 94 448.00 | | 58 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 299.00 | 16 440.00 | | 17 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 282 773.00 | 7 066 156.00 | | 8 282 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 466 876.00 | 8 147 457.00 | | 9 466 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 945 136.00 | | 17 945 136.00 | 17 945 136.00 |
FD Production vendue biens | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
FG Production vendue services | 161 776.00 | | 161 776.00 | 161 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 107 393.00 | | 18 107 393.00 | 18 107 393.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 209 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 367 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 086 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -520 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 077 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 911 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 944 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 794.00 | |
GE Autres charges | | | 900 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 325 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 581.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 093.00 | |
GN Différences positives de change | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 267.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 368.00 | 8 408.00 | | 10 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 368.00 | 8 408.00 | | 10 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 914.00 | 40 922.00 | | 2 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 914.00 | 40 922.00 | | 2 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 454.00 | -32 514.00 | | 7 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 500 474.00 | 17 378 203.00 | | 19 500 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 397 672.00 | 17 213 975.00 | | 19 397 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 802.00 | 164 228.00 | | 102 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 615.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 170 105.00 | | 255 608.00 | 4 170 105.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 284.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 284.00 | 226 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 284.00 | 4 397 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 164 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 006 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 151 310.00 | | 13 348.00 | 1 151 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 769 005.00 | | 237 289.00 | 2 769 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 790.00 | | 4 971.00 | 249 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 553 454.00 | 371 794.00 | | 1 553 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 682.00 | 121 284.00 | | 134 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418 772.00 | 250 510.00 | | 1 418 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150 246.00 | 1 150 246.00 | | 1 150 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 270 628.00 | 3 270 628.00 | | 3 270 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 467.00 | 249 467.00 | | 249 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 018.00 | 234 018.00 | | 234 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 574.00 | 58 574.00 | | 58 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 299.00 | 17 299.00 | | 17 299.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 344.00 | | 154 344.00 | 154 344.00 |
UX Autres créances clients | 190 440.00 | 190 440.00 | | 190 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VB T. V. A. | 416 217.00 | 416 217.00 | | 416 217.00 |
VC Groupe et associés | 1 057 132.00 | 1 057 132.00 | | 1 057 132.00 |
VI Groupe et associés | 2 711 091.00 | 2 711 091.00 | | 2 711 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 881.00 | 114 881.00 | | 114 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956 742.00 | 956 742.00 | | 956 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 702.00 | 199 702.00 | | 199 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 999 313.00 | 2 839 436.00 | 159 877.00 | 2 999 313.00 |
VW T.V.A. | 471 148.00 | 471 148.00 | | 471 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 277 352.00 | 8 277 352.00 | | 8 277 352.00 |