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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 844.00 | 78 807.00 | 46 037.00 | 124 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 818.00 | 65 211.00 | 9 608.00 | 74 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 272 206.00 | 1 082 193.00 | 1 190 013.00 | 2 272 206.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 176.00 | | 211 176.00 | 211 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 755 178.00 | 1 226 211.00 | 1 528 967.00 | 2 755 178.00 |
BT Marchandises | 2 715 439.00 | | 2 715 439.00 | 2 715 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 761.00 | | 204 761.00 | 204 761.00 |
BZ Autres créances | 1 240 887.00 | | 1 240 887.00 | 1 240 887.00 |
CF Disponibilités | 464 094.00 | | 464 094.00 | 464 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267 640.00 | | 267 640.00 | 267 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 892 820.00 | | 4 892 820.00 | 4 892 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 647 998.00 | 1 226 211.00 | 6 421 787.00 | 7 647 998.00 |
CU Autres participations | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 504.00 | 24 139.00 | | 27 504.00 |
DH Report à nouveau | 474 730.00 | 410 798.00 | | 474 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 839.00 | 67 297.00 | | 14 839.00 |
DL TOTAL (I) | 917 073.00 | 902 234.00 | | 917 073.00 |
DP Provisions pour risques | 20 500.00 | 79 292.00 | | 20 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 500.00 | 79 292.00 | | 20 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 317.00 | 124 930.00 | | 63 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 133 248.00 | 1 116 500.00 | | 1 133 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 306.00 | 4 041.00 | | 7 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 606 909.00 | 2 856 200.00 | | 2 606 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 848.00 | 703 795.00 | | 674 848.00 |
EA Autres dettes | 980 249.00 | 361 012.00 | | 980 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 339.00 | 22 590.00 | | 18 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 484 214.00 | 5 189 068.00 | | 5 484 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 421 787.00 | 6 170 594.00 | | 6 421 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 718 175.00 | 14 366.00 | 16 732 541.00 | 16 718 175.00 |
FD Production vendue biens | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
FG Production vendue services | 104 906.00 | | 104 906.00 | 104 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 826 634.00 | 14 366.00 | 16 841 000.00 | 16 826 634.00 |
FN Production immobilisée | | | 264 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 203 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 998 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -588 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 603 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 527 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 813 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 580.00 | |
GE Autres charges | | | 82 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 142 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 895.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 695.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 393.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 802.00 | 15 234.00 | | 14 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 986.00 | | | 47 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 788.00 | 15 234.00 | | 112 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 856.00 | 3 639.00 | | 37 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 856.00 | 3 639.00 | | 87 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 932.00 | 11 595.00 | | 24 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 600.00 | -5 067.00 | | -7 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 324 821.00 | 17 092 346.00 | | 17 324 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 309 982.00 | 17 025 049.00 | | 17 309 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 839.00 | 67 297.00 | | 14 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 267 662.00 | | 537 766.00 | 2 267 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 250.00 | 283 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 250.00 | 2 755 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 347 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 710.00 | | 45 134.00 | 79 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 902 008.00 | | 445 017.00 | 1 902 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 944.00 | | 47 616.00 | 285 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056 631.00 | 169 580.00 | | 1 056 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 982.00 | 4 825.00 | | 73 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 648.00 | 164 756.00 | | 982 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 292.00 | | 58 792.00 | 79 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 292.00 | | 58 792.00 | 79 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 806.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 133 248.00 | 1 133 248.00 | | 1 133 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 606 909.00 | 2 606 909.00 | | 2 606 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 903.00 | 201 903.00 | | 201 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 022.00 | 208 022.00 | | 208 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980 249.00 | 980 249.00 | | 980 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 339.00 | 18 339.00 | | 18 339.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 176.00 | | | 211 176.00 |
UX Autres créances clients | 204 761.00 | | | 204 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
VB T. V. A. | 119 510.00 | | | 119 510.00 |
VC Groupe et associés | 548 757.00 | | | 548 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 317.00 | 63 317.00 | | 63 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 613.00 | | | 61 613.00 |
VP Divers | 374.00 | | | 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 355.00 | 125 355.00 | | 125 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552 184.00 | | | 552 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 640.00 | | | 267 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 929 997.00 | 1 713 287.00 | 216 709.00 | 1 929 997.00 |
VW T.V.A. | 139 568.00 | 139 568.00 | | 139 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 476 909.00 | 5 476 909.00 | | 5 476 909.00 |