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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 743.00 | 97 864.00 | 33 879.00 | 131 743.00 |
AH Fonds commercial | 1 019 566.00 | 36 818.00 | 982 749.00 | 1 019 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 720.00 | 70 198.00 | 5 522.00 | 75 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 693 285.00 | 1 348 574.00 | 1 344 711.00 | 2 693 285.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 657.00 | | 177 657.00 | 177 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 170 105.00 | 1 553 454.00 | 2 616 651.00 | 4 170 105.00 |
BT Marchandises | 3 367 577.00 | | 3 367 577.00 | 3 367 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 467.00 | | 232 467.00 | 232 467.00 |
BZ Autres créances | 1 221 255.00 | | 1 221 255.00 | 1 221 255.00 |
CF Disponibilités | 465 061.00 | | 465 061.00 | 465 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 446.00 | | 244 446.00 | 244 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 530 807.00 | | 5 530 807.00 | 5 530 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 700 912.00 | 1 553 454.00 | 8 147 457.00 | 9 700 912.00 |
CU Autres participations | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 246.00 | 27 504.00 | | 28 246.00 |
DH Report à nouveau | 488 827.00 | 474 730.00 | | 488 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 228.00 | 14 839.00 | | 164 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 301.00 | 917 073.00 | | 1 081 301.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 63 317.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 625 256.00 | 1 133 248.00 | | 3 625 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 360.00 | 7 306.00 | | 6 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 524 324.00 | 2 606 909.00 | | 2 524 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 329.00 | 674 848.00 | | 799 329.00 |
EA Autres dettes | 94 448.00 | 980 249.00 | | 94 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 440.00 | 18 339.00 | | 16 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 066 156.00 | 5 484 214.00 | | 7 066 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 147 457.00 | 6 421 787.00 | | 8 147 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 917 472.00 | 3 020.00 | 16 920 492.00 | 16 917 472.00 |
FD Production vendue biens | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
FG Production vendue services | 105 457.00 | | 105 457.00 | 105 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 024 421.00 | 3 020.00 | 17 027 441.00 | 17 024 421.00 |
FN Production immobilisée | | | 171 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 366 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 043 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -520 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 266 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 580 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 566.00 | |
GE Autres charges | | | 83 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 070 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 811.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 070.00 | |
GN Différences positives de change | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 818.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 408.00 | 14 802.00 | | 8 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 47 986.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 408.00 | 112 788.00 | | 8 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 922.00 | 37 856.00 | | 40 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 922.00 | 87 856.00 | | 40 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 514.00 | 24 932.00 | | -32 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 333.00 | -7 600.00 | | -5 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 378 203.00 | 17 324 821.00 | | 17 378 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 213 975.00 | 17 309 982.00 | | 17 213 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 228.00 | 14 839.00 | | 164 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 615.00 | 6 459.00 | | 1 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 755 178.00 | | 1 475 731.00 | 2 755 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 804.00 | 249 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 804.00 | 4 170 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 151 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 769 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 844.00 | | 1 026 466.00 | 124 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 347 025.00 | | 421 981.00 | 2 347 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 309.00 | | 27 284.00 | 283 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 226 211.00 | 277 952.00 | | 1 226 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 807.00 | 53 782.00 | | 78 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147 404.00 | 224 171.00 | | 1 147 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150 246.00 | 1 150 246.00 | | 1 150 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 524 324.00 | 2 524 324.00 | | 2 524 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 652.00 | 195 652.00 | | 195 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 537.00 | 223 537.00 | | 223 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 448.00 | 94 448.00 | | 94 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 657.00 | 27 284.00 | 150 373.00 | 177 657.00 |
UX Autres créances clients | 232 420.00 | 232 420.00 | | 232 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 289 068.00 | 289 068.00 | | 289 068.00 |
VC Groupe et associés | 375 671.00 | 375 671.00 | | 375 671.00 |
VI Groupe et associés | 2 475 010.00 | 2 475 010.00 | | 2 475 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 317.00 | | | 63 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 285.00 | 160 285.00 | | 160 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 952.00 | 535 952.00 | | 535 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 446.00 | 244 446.00 | | 244 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 881 358.00 | 1 725 453.00 | 155 905.00 | 1 881 358.00 |
VW T.V.A. | 219 855.00 | 219 855.00 | | 219 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 059 796.00 | 7 059 796.00 | | 7 059 796.00 |