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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 891.00 | 143 043.00 | 3 848.00 | 146 891.00 |
AH Fonds commercial | 1 019 566.00 | 342 688.00 | 676 879.00 | 1 019 566.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 239.00 | 2 216.00 | 11 022.00 | 13 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 606.00 | 80 791.00 | 11 815.00 | 92 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 296 461.00 | 2 090 078.00 | 1 206 383.00 | 3 296 461.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 579.00 | | 169 579.00 | 169 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 810 475.00 | 2 658 816.00 | 2 151 659.00 | 4 810 475.00 |
BT Marchandises | 3 646 771.00 | | 3 646 771.00 | 3 646 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 481.00 | | 200 481.00 | 200 481.00 |
BZ Autres créances | 2 798 958.00 | | 2 798 958.00 | 2 798 958.00 |
CF Disponibilités | 1 991 836.00 | | 1 991 836.00 | 1 991 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262 206.00 | | 262 206.00 | 262 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 900 252.00 | | 8 900 252.00 | 8 900 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 710 728.00 | 2 658 816.00 | 11 051 912.00 | 13 710 728.00 |
CU Autres participations | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 400 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 223 697.00 | 744 103.00 | | 223 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 057.00 | -520 406.00 | | -169 057.00 |
DL TOTAL (I) | 614 639.00 | 663 697.00 | | 614 639.00 |
DP Provisions pour risques | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 003 711.00 | 2 003 167.00 | | 2 003 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 210 032.00 | 3 740 331.00 | | 3 210 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 704.00 | 6 612.00 | | 8 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 643 611.00 | 3 577 821.00 | | 3 643 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 333 853.00 | 933 773.00 | | 1 333 853.00 |
EA Autres dettes | 81 105.00 | 57 431.00 | | 81 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 255.00 | 15 331.00 | | 18 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 299 272.00 | 10 334 466.00 | | 10 299 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 051 912.00 | 10 998 163.00 | | 11 051 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 314 365.00 | 19.00 | 15 314 384.00 | 15 314 365.00 |
FD Production vendue biens | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
FG Production vendue services | 132 984.00 | | 132 984.00 | 132 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 448 118.00 | 19.00 | 15 448 136.00 | 15 448 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 455 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 566 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 525 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 032 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 266 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 549 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 806 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 726.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 000.00 | |
GE Autres charges | | | 88 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 622 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 240.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 416.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 142.00 | 1 529.00 | | 1 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 142.00 | 1 529.00 | | 1 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 907.00 | 43 616.00 | | 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 907.00 | 43 616.00 | | 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235.00 | -42 088.00 | | 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 527 167.00 | 17 186 677.00 | | 16 527 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 696 225.00 | 17 707 083.00 | | 16 696 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 057.00 | -520 406.00 | | -169 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 539 959.00 | | 273 237.00 | 4 539 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | 2 721.00 | 241 712.00 | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 721.00 | 4 810 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 179 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | 3 389 068.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 166 181.00 | | 13 515.00 | 1 166 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 135 773.00 | | 253 294.00 | 3 135 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 005.00 | | 6 428.00 | 238 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 306 090.00 | 352 726.00 | | 2 306 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 098.00 | 8 161.00 | | 137 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 928 261.00 | 242 608.00 | | 1 928 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 138 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 138 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150 246.00 | 1 150 246.00 | | 1 150 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 643 611.00 | 3 643 611.00 | | 3 643 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 738.00 | 288 738.00 | | 288 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 551.00 | 490 551.00 | | 490 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 105.00 | 81 105.00 | | 81 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 579.00 | | 169 579.00 | 169 579.00 |
UX Autres créances clients | 200 043.00 | 200 043.00 | | 200 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VB T. V. A. | 421 094.00 | 421 094.00 | | 421 094.00 |
VC Groupe et associés | 1 744 174.00 | 1 744 174.00 | | 1 744 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 003 711.00 | 298 510.00 | 1 705 201.00 | 2 003 711.00 |
VI Groupe et associés | 2 059 786.00 | 2 059 786.00 | | 2 059 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 810.00 | 114 810.00 | | 114 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612 307.00 | 612 307.00 | | 612 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 206.00 | 262 206.00 | | 262 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 436 757.00 | 3 261 645.00 | 175 112.00 | 3 436 757.00 |
VW T.V.A. | 439 754.00 | 439 754.00 | | 439 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 290 568.00 | 8 585 367.00 | 1 705 201.00 | 10 290 568.00 |