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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 431.00 | 12 995.00 | 436.00 | 13 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 044.00 | 15 078.00 | 11 966.00 | 27 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 175.00 | 29 223.00 | 17 952.00 | 47 175.00 |
BN En cours de production de biens | 185 756.00 | 107 145.00 | 78 611.00 | 185 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 604.00 | 15 024.00 | 247 580.00 | 262 604.00 |
BZ Autres créances | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
CF Disponibilités | 82 827.00 | | 82 827.00 | 82 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 311.00 | 122 169.00 | 422 142.00 | 544 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 486.00 | 151 393.00 | 440 093.00 | 591 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 180 480.00 | 180 480.00 | | 180 480.00 |
DH Report à nouveau | -26 617.00 | -57 097.00 | | -26 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 705.00 | 30 480.00 | | 50 705.00 |
DL TOTAL (I) | 210 068.00 | 159 363.00 | | 210 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 679.00 | 44 005.00 | | 29 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 313.00 | 1 695.00 | | 2 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 632.00 | 32 086.00 | | 45 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 075.00 | 104 172.00 | | 140 075.00 |
EA Autres dettes | 12 327.00 | 1 006.00 | | 12 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 025.00 | 182 964.00 | | 230 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 093.00 | 342 326.00 | | 440 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 427.00 | 153 578.00 | | 215 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 687 583.00 | | 687 583.00 | 687 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 583.00 | | 687 583.00 | 687 583.00 |
FM Production stockée | | | -55 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 274.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 036.00 | 10 044.00 | | 7 036.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 175.00 | | | 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 070.00 | 9 764.00 | | 5 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 770.00 | 9 764.00 | | 8 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 820.00 | 8 915.00 | | 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 520.00 | 8 915.00 | | 4 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 250.00 | 849.00 | | 4 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 157.00 | 573 852.00 | | 703 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 452.00 | 543 371.00 | | 652 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 705.00 | 30 480.00 | | 50 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 475.00 | 4 863.00 | | 4 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 018.00 | | 8 589.00 | 45 018.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 700.00 | 5 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 432.00 | 47 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 732.00 | 28 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 975.00 | | 456.00 | 12 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 793.00 | | 8 133.00 | 22 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 821.00 | 2 134.00 | 2 732.00 | 29 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 975.00 | 20.00 | | 12 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 846.00 | 2 114.00 | 2 732.00 | 16 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 159 882.00 | | 52 737.00 | 159 882.00 |
6T Sur comptes clients | 7 750.00 | 7 274.00 | | 7 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 632.00 | 7 274.00 | 52 737.00 | 167 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 632.00 | 7 274.00 | 52 737.00 | 167 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 274.00 | 52 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 632.00 | 45 632.00 | | 45 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 690.00 | 28 690.00 | | 28 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 514.00 | 45 514.00 | | 45 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 232 610.00 | | | 232 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 995.00 | | | 29 995.00 |
VB T. V. A. | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 385.00 | 14 786.00 | 14 599.00 | 29 385.00 |
VI Groupe et associés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
VP Divers | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684.00 | | | 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 278.00 | 281 278.00 | 14 599.00 | 281 278.00 |
VW T.V.A. | 59 086.00 | 59 086.00 | | 59 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 025.00 | 215 427.00 | 14 599.00 | 230 025.00 |